Associated International Hotels Évaluation
Le site 105 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 105 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 105 ( HK$5.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$8.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 105 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 105?
Mesure clé : Comme 105 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 105? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.2x |
| Les revenus | HK$376.76m |
| Capitalisation boursière | HK$1.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 105 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
873 Shimao Services Holdings | 6.9x | 6.1% | HK$2.3b |
9909 Powerlong Commercial Management Holdings | 3.6x | 5.4% | HK$1.5b |
266 Tian Teck Land | 5.1x | n/a | HK$996.9m |
2215 Dexin Services Group | 31x | n/a | HK$1.4b |
105 Associated International Hotels | 5.2x | n/a | HK$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 105 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 105 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
29 Dynamic Holdings | 0.3x | n/a | US$229.98m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
3883 China Aoyuan Group | 0.06x | n/a | US$143.57m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 105 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 105 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 105 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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