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Innovent Biologics Évaluation
Le site 1801 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1801 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1801 ( HK$41.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$66.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1801 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1801?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1801? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥64.70b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -44.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1801 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.5x | ||
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | 17.7x | 26.2% | HK$36.6b |
1530 3SBio | 1.5x | 9.0% | HK$13.5b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.4x | 15.2% | HK$13.9b |
9995 RemeGen | 4.3x | 26.3% | HK$11.6b |
1801 Innovent Biologics | 10.4x | 21.2% | HK$70.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1801 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 1801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Biotechs ( 9.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1801 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 10.4x |
Juste PS Ratio | 7.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$43.45 | HK$56.77 +30.7% | 13.8% | HK$77.50 | HK$37.11 | n/a | 26 |
Aug ’25 | HK$38.95 | HK$55.93 +43.6% | 13.5% | HK$76.43 | HK$37.00 | n/a | 26 |
Jul ’25 | HK$36.80 | HK$55.56 +51.0% | 14.3% | HK$76.36 | HK$37.00 | n/a | 25 |
Jun ’25 | HK$35.20 | HK$55.15 +56.7% | 14.7% | HK$76.60 | HK$36.71 | n/a | 25 |
May ’25 | HK$38.25 | HK$55.31 +44.6% | 14.8% | HK$76.75 | HK$36.78 | n/a | 26 |
Apr ’25 | HK$37.70 | HK$55.76 +47.9% | 14.5% | HK$77.00 | HK$36.90 | n/a | 26 |
Mar ’25 | HK$39.70 | HK$55.21 +39.1% | 15.6% | HK$78.28 | HK$34.02 | n/a | 25 |
Feb ’25 | HK$33.00 | HK$55.34 +67.7% | 15.4% | HK$78.67 | HK$34.69 | n/a | 25 |
Jan ’25 | HK$42.75 | HK$55.89 +30.7% | 14.8% | HK$78.69 | HK$34.69 | n/a | 25 |
Dec ’24 | HK$44.00 | HK$56.13 +27.6% | 14.8% | HK$78.69 | HK$34.69 | n/a | 25 |
Nov ’24 | HK$45.45 | HK$51.99 +14.4% | 16.5% | HK$76.97 | HK$33.98 | n/a | 25 |
Oct ’24 | HK$38.25 | HK$50.63 +32.4% | 15.2% | HK$71.64 | HK$33.97 | n/a | 25 |
Sep ’24 | HK$35.10 | HK$50.78 +44.7% | 15.3% | HK$72.21 | HK$34.13 | n/a | 26 |
Aug ’24 | HK$34.60 | HK$49.51 +43.1% | 14.5% | HK$69.32 | HK$34.29 | HK$38.95 | 26 |
Jul ’24 | HK$29.60 | HK$49.49 +67.2% | 14.4% | HK$68.95 | HK$34.11 | HK$36.80 | 25 |
Jun ’24 | HK$36.40 | HK$50.55 +38.9% | 14.2% | HK$70.66 | HK$34.95 | HK$35.20 | 25 |
May ’24 | HK$37.45 | HK$51.39 +37.2% | 14.6% | HK$74.09 | HK$35.86 | HK$38.25 | 25 |
Apr ’24 | HK$35.15 | HK$52.01 +48.0% | 14.0% | HK$74.58 | HK$36.10 | HK$37.70 | 24 |
Mar ’24 | HK$40.55 | HK$51.52 +27.1% | 16.0% | HK$74.57 | HK$35.28 | HK$39.70 | 24 |
Feb ’24 | HK$45.45 | HK$50.04 +10.1% | 17.9% | HK$75.75 | HK$35.84 | HK$33.00 | 24 |
Jan ’24 | HK$33.50 | HK$47.43 +41.6% | 18.8% | HK$73.14 | HK$34.60 | HK$42.75 | 24 |
Dec ’23 | HK$29.65 | HK$46.20 +55.8% | 18.7% | HK$71.12 | HK$33.65 | HK$44.00 | 24 |
Nov ’23 | HK$27.60 | HK$46.15 +67.2% | 19.0% | HK$70.42 | HK$33.32 | HK$45.45 | 23 |
Oct ’23 | HK$24.45 | HK$44.10 +80.4% | 21.4% | HK$67.17 | HK$17.73 | HK$38.25 | 22 |
Sep ’23 | HK$32.90 | HK$47.27 +43.7% | 20.9% | HK$69.99 | HK$18.48 | HK$35.10 | 22 |
Aug ’23 | HK$32.75 | HK$49.48 +51.1% | 31.8% | HK$109.39 | HK$18.90 | HK$34.60 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.