Innovent Biologics, Inc.

SEHK:1801 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$58.9b

Innovent Biologics Évaluation

Le site 1801 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1801 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1801 ( HK$35.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$117.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1801 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1801?

Mesure clé : Comme 1801 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1801. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1801 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1801?
Ratio PS7.3x
VenteCN¥7.46b
Capitalisation boursièreCN¥54.75b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1801 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1801 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical
17.5x24.2%HK$34.3b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.2x11.8%HK$14.5b
9926 Akeso
28.5x33.4%HK$57.4b
9995 RemeGen
5.4x25.9%HK$15.1b
1801 Innovent Biologics
7.3x22.0%HK$58.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1801 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1801 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Biotechs ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.2x11.8%US$1.86b
1530 3SBio
1.5x9.2%US$1.72b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.8x10.4%US$1.42b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$555.67m
1801 7.3xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies14PS01632486480+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1801 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Biotechs ( 11.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1801 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1801 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.3x
Juste PS Ratio6.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1801 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$35.90
HK$54.32
+51.3%
14.7%HK$68.75HK$36.74n/a27
Nov ’25HK$35.05
HK$55.37
+58.0%
14.9%HK$70.04HK$37.10n/a27
Oct ’25HK$47.10
HK$58.81
+24.9%
12.7%HK$77.55HK$37.12n/a27
Sep ’25HK$42.45
HK$58.01
+36.7%
12.6%HK$76.99HK$37.17n/a26
Aug ’25HK$38.95
HK$55.94
+43.6%
13.5%HK$76.43HK$37.00n/a26
Jul ’25HK$36.80
HK$55.57
+51.0%
14.3%HK$76.36HK$37.00n/a25
Jun ’25HK$35.20
HK$55.15
+56.7%
14.7%HK$76.60HK$36.71n/a25
May ’25HK$38.25
HK$55.31
+44.6%
14.8%HK$76.75HK$36.78n/a26
Apr ’25HK$37.70
HK$55.76
+47.9%
14.5%HK$77.00HK$36.90n/a26
Mar ’25HK$39.70
HK$55.21
+39.1%
15.6%HK$78.28HK$34.02n/a25
Feb ’25HK$33.00
HK$55.34
+67.7%
15.4%HK$78.67HK$34.69n/a25
Jan ’25HK$42.75
HK$55.89
+30.7%
14.8%HK$78.69HK$34.69n/a25
Dec ’24HK$44.00
HK$56.13
+27.6%
14.8%HK$78.69HK$34.69n/a25
Nov ’24HK$45.45
HK$51.99
+14.4%
16.5%HK$76.97HK$33.98HK$35.0525
Oct ’24HK$38.25
HK$50.63
+32.4%
15.2%HK$71.64HK$33.97HK$47.1025
Sep ’24HK$35.10
HK$50.78
+44.7%
15.3%HK$72.21HK$34.13HK$42.4526
Aug ’24HK$34.60
HK$49.51
+43.1%
14.5%HK$69.32HK$34.29HK$38.9526
Jul ’24HK$29.60
HK$49.49
+67.2%
14.4%HK$68.95HK$34.11HK$36.8025
Jun ’24HK$36.40
HK$50.55
+38.9%
14.2%HK$70.66HK$34.95HK$35.2025
May ’24HK$37.45
HK$51.39
+37.2%
14.6%HK$74.09HK$35.86HK$38.2525
Apr ’24HK$35.15
HK$52.01
+48.0%
14.0%HK$74.58HK$36.10HK$37.7024
Mar ’24HK$40.55
HK$51.52
+27.1%
16.0%HK$74.57HK$35.28HK$39.7024
Feb ’24HK$45.45
HK$50.04
+10.1%
17.9%HK$75.75HK$35.84HK$33.0024
Jan ’24HK$33.50
HK$47.43
+41.6%
18.8%HK$73.14HK$34.60HK$42.7524
Dec ’23HK$29.65
HK$46.20
+55.8%
18.7%HK$71.12HK$33.65HK$44.0024
Nov ’23HK$27.60
HK$46.15
+67.2%
19.0%HK$70.42HK$33.32HK$45.4523

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.28

7D

-5.9%

1Y

n/a

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.28

7D

-5.9%

1Y

n/a

Consun Pharmaceutical Group

HK$7.0b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.37

7D

-3.3%

1Y

72.6%