Shanghai Henlius Biotech, Inc.

SEHK:2696 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$11.1b

Shanghai Henlius Biotech Évaluation

Le site 2696 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2696 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2696 ( HK$20.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$81.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2696 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2696?

Mesure clé : Comme 2696 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2696. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2696 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2696?
Ratio PE14.8x
Les revenusCN¥692.34m
Capitalisation boursièreCN¥10.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2696 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2696 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.8x
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
14.3x16.8%HK$14.5b
1530 3SBio
7.6x14.6%HK$13.4b
6955 Shandong Boan Biotechnology
70xn/aHK$4.7b
1875 TOT BIOPHARM International
151.5xn/aHK$1.3b
2696 Shanghai Henlius Biotech
14.8x11.5%HK$11.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2696 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2696 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Biotechs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2696 14.8xMoyenne de l'industrie 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2696 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Biotechs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2696 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2696 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2696 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2696 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$20.30
HK$20.35
+0.3%
17.7%HK$24.62HK$15.81n/a3
Nov ’25HK$21.90
HK$20.35
-7.1%
17.7%HK$24.62HK$15.81n/a3
Oct ’25HK$22.60
HK$20.35
-9.9%
17.7%HK$24.62HK$15.81n/a3
Sep ’25HK$23.00
HK$20.42
-11.2%
15.3%HK$24.60HK$15.79n/a4
Aug ’25HK$22.65
HK$20.22
-10.7%
16.2%HK$24.80HK$15.52n/a4
Jul ’25HK$22.85
HK$20.22
-11.5%
16.2%HK$24.80HK$15.52n/a4
Jun ’25n/a
HK$18.03
0%
29.9%HK$24.88HK$9.01n/a5
May ’25HK$16.32
HK$17.77
+8.9%
29.9%HK$25.00HK$9.06n/a5
Apr ’25HK$13.62
HK$17.77
+30.5%
29.9%HK$25.00HK$9.06n/a5
Mar ’25HK$13.18
HK$17.55
+33.2%
30.3%HK$25.25HK$9.08n/a6
Feb ’25HK$13.58
HK$16.44
+21.1%
37.6%HK$25.39HK$9.13n/a4
Jan ’25HK$13.90
HK$15.33
+10.3%
39.0%HK$25.11HK$9.03n/a4
Dec ’24HK$13.68
HK$15.33
+12.1%
39.0%HK$25.11HK$9.03n/a4
Nov ’24HK$13.40
HK$15.33
+14.4%
39.0%HK$25.11HK$9.03HK$21.904
Oct ’24HK$10.40
HK$15.33
+47.4%
39.0%HK$25.11HK$9.03HK$22.604
Sep ’24HK$12.00
HK$15.33
+27.8%
39.0%HK$25.11HK$9.03HK$23.004
Aug ’24HK$12.78
HK$36.06
+182.2%
79.1%HK$75.48HK$9.00HK$22.653
Jul ’24HK$11.10
HK$35.63
+221.0%
85.5%HK$77.28HK$5.33HK$22.853
Jun ’24HK$10.54
HK$35.63
+238.1%
85.5%HK$77.28HK$5.33n/a3
May ’24HK$14.20
HK$35.45
+149.7%
76.9%HK$79.60HK$5.49HK$16.324
Apr ’24HK$11.30
HK$41.94
+271.1%
56.2%HK$79.61HK$15.53HK$13.624
Mar ’24HK$14.66
HK$37.10
+153.1%
63.2%HK$80.00HK$15.60HK$13.185
Feb ’24HK$14.78
HK$25.68
+73.7%
40.3%HK$40.02HK$15.19HK$13.584
Jan ’24HK$12.80
HK$25.68
+100.6%
40.3%HK$40.02HK$15.19HK$13.904
Dec ’23HK$12.92
HK$24.70
+91.2%
39.1%HK$37.75HK$14.79HK$13.684
Nov ’23HK$11.02
HK$24.70
+124.1%
39.1%HK$37.75HK$14.79HK$13.404

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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