3SBio Inc.

SEHK:1530 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$13.4b

3SBio Évaluation

Le site 1530 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1530 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1530 ( HK$5.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$18.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1530 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1530?

Mesure clé : Comme 1530 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1530. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1530 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1530?
Ratio PE7.6x
Les revenusCN¥1.66b
Capitalisation boursièreCN¥12.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1530 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1530 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.2x
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
14.3x16.8%HK$14.5b
2696 Shanghai Henlius Biotech
14.8x11.5%HK$11.1b
6955 Shandong Boan Biotechnology
70xn/aHK$4.7b
1061 Essex Bio-Technology
5.7xn/aHK$1.5b
1530 3SBio
7.6x14.6%HK$13.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1530 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1530 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Biotechs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1530 7.6xMoyenne de l'industrie 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1530 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Biotechs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1530 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1530 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio12.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1530 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1530 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$5.74
HK$7.97
+38.9%
16.0%HK$9.99HK$6.19n/a9
Nov ’25HK$5.86
HK$7.97
+36.0%
16.0%HK$9.99HK$6.19n/a9
Oct ’25HK$6.87
HK$8.04
+17.0%
16.0%HK$10.08HK$6.25n/a9
Sep ’25HK$6.06
HK$8.04
+32.6%
16.0%HK$10.08HK$6.25n/a9
Aug ’25HK$6.04
HK$7.56
+25.2%
17.7%HK$9.98HK$6.15n/a7
Jul ’25HK$6.44
HK$7.49
+16.3%
17.9%HK$10.00HK$6.14n/a7
Jun ’25HK$6.10
HK$7.46
+22.2%
16.5%HK$9.59HK$6.17n/a7
May ’25HK$6.28
HK$7.46
+18.7%
16.5%HK$9.59HK$6.17n/a7
Apr ’25HK$5.98
HK$7.53
+25.9%
16.4%HK$9.60HK$6.17n/a7
Mar ’25HK$5.62
HK$8.19
+45.7%
13.0%HK$9.70HK$6.30n/a7
Feb ’25HK$6.02
HK$8.67
+44.0%
8.5%HK$9.80HK$7.71n/a7
Jan ’25HK$7.52
HK$8.67
+15.3%
8.5%HK$9.80HK$7.71n/a7
Dec ’24HK$7.51
HK$8.47
+12.8%
8.2%HK$9.52HK$7.65n/a7
Nov ’24HK$6.95
HK$8.47
+21.9%
8.2%HK$9.52HK$7.65HK$5.867
Oct ’24HK$6.55
HK$8.30
+26.7%
9.9%HK$9.55HK$6.98HK$6.878
Sep ’24HK$6.56
HK$8.25
+25.7%
9.9%HK$9.60HK$7.02HK$6.069
Aug ’24HK$7.22
HK$8.53
+18.2%
11.9%HK$10.68HK$7.10HK$6.049
Jul ’24HK$7.87
HK$8.45
+7.4%
12.0%HK$10.69HK$7.11HK$6.449
Jun ’24HK$7.77
HK$8.76
+12.8%
12.0%HK$11.13HK$7.40HK$6.109
May ’24HK$7.85
HK$8.75
+11.5%
12.0%HK$11.11HK$7.39HK$6.289
Apr ’24HK$7.82
HK$8.70
+11.2%
11.5%HK$11.19HK$7.44HK$5.9811
Mar ’24HK$8.03
HK$7.91
-1.5%
16.8%HK$10.86HK$5.89HK$5.6211
Feb ’24HK$8.58
HK$7.95
-7.4%
16.6%HK$11.00HK$5.97HK$6.0211
Jan ’24HK$8.30
HK$7.27
-12.4%
19.4%HK$10.80HK$5.50HK$7.5210
Dec ’23HK$8.27
HK$7.06
-14.6%
19.8%HK$10.52HK$5.29HK$7.5110
Nov ’23HK$5.80
HK$6.88
+18.7%
20.4%HK$10.50HK$5.28HK$6.9510

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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