CK Life Sciences Int'l. (Holdings) Évaluation
Le site 775 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 775 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 775 ( HK$0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 775 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 775?
Mesure clé : Comme 775 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 775? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | HK$5.38b |
| Capitalisation boursière | HK$4.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 775 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
6955 Shandong Boan Biotechnology | 6x | 29.0% | HK$4.7b |
2157 Lepu Biopharma | 23.8x | 65.6% | HK$5.1b |
2487 Cutia Therapeutics | 12x | 41.4% | HK$2.7b |
2256 Abbisko Cayman | 4.8x | 8.8% | HK$2.6b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | HK$4.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 775 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 775 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Biotechs ?
| 14 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 11.7x | 29.0% | |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$555.67m |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.2x | 11.8% | US$1.86b |
1530 3SBio | 1.5x | 9.2% | US$1.72b |
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 11.7x | 42.7% | |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$555.67m |
Price-To-Sales vs Industrie: 775 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Biotechs ( 11.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 775 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 775 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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