NetEase Cloud Music Inc.

SHSC:9899 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$24.7b

NetEase Cloud Music Évaluation

Le site 9899 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9899 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9899 ( HK$114.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$89.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9899 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9899?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

9899 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16.7x
Ratio PEG2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9899 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9899 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
1060 Alibaba Pictures Group
38.2x35.5%HK$14.3b
136 China Ruyi Holdings
26.7x18.4%HK$24.1b
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.4b
1970 IMAX China Holding
12.9x14.3%HK$2.6b
9899 NetEase Cloud Music
18.3x9.2%HK$24.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9899 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9899 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Entertainment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9899 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Entertainment ( 12.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9899 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9899 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 9899 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9899 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$114.30
HK$127.90
+11.9%
15.1%HK$164.72HK$104.77n/a12
Nov ’25HK$124.90
HK$127.90
+2.4%
15.1%HK$164.72HK$104.77n/a12
Oct ’25HK$133.00
HK$123.26
-7.3%
12.3%HK$153.20HK$105.13n/a11
Sep ’25n/a
HK$122.50
0%
11.6%HK$153.03HK$105.02n/a11
Aug ’25n/a
HK$120.09
0%
12.5%HK$152.86HK$100.96n/a11
Jul ’25n/a
HK$119.87
0%
12.5%HK$152.60HK$100.79n/a11
Jun ’25n/a
HK$116.59
0%
12.4%HK$151.60HK$99.22n/a10
May ’25n/a
HK$115.89
0%
13.0%HK$152.22HK$99.63n/a10
Apr ’25n/a
HK$115.07
0%
12.6%HK$152.05HK$99.51n/a11
Mar ’25n/a
HK$110.15
0%
15.7%HK$152.99HK$92.90n/a8
Feb ’25HK$86.55
HK$103.13
+19.2%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Jan ’25HK$89.75
HK$103.13
+14.9%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Dec ’24HK$88.05
HK$103.13
+17.1%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Nov ’24HK$89.25
HK$99.20
+11.1%
14.0%HK$129.40HK$81.62HK$124.908
Oct ’24HK$85.20
HK$101.59
+19.2%
14.7%HK$129.18HK$81.48HK$133.009
Sep ’24HK$79.35
HK$106.11
+33.7%
17.3%HK$144.81HK$82.37n/a11
Aug ’24HK$79.00
HK$111.04
+40.6%
13.6%HK$145.64HK$93.45n/a11
Jul ’24HK$83.00
HK$122.11
+47.1%
28.3%HK$224.47HK$87.99n/a12
Jun ’24HK$79.10
HK$122.11
+54.4%
28.3%HK$224.47HK$87.99n/a12
May ’24HK$72.85
HK$124.22
+70.5%
28.4%HK$229.12HK$89.82n/a12
Apr ’24HK$66.15
HK$124.22
+87.8%
28.4%HK$229.12HK$89.82n/a12
Mar ’24HK$83.00
HK$122.64
+47.8%
29.3%HK$229.67HK$90.03n/a12
Feb ’24HK$103.30
HK$124.81
+20.8%
29.6%HK$235.47HK$94.39HK$86.5511
Jan ’24HK$77.50
HK$119.67
+54.4%
31.1%HK$227.09HK$91.03HK$89.7510
Dec ’23HK$75.30
HK$119.20
+58.3%
30.8%HK$219.94HK$95.16HK$88.059
Nov ’23HK$54.80
HK$116.60
+112.8%
27.7%HK$204.33HK$94.77HK$89.259

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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