Alibaba Pictures Group Limited

SEHK:1060 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$12.0b

Alibaba Pictures Group Évaluation

Le site 1060 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1060 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1060 ( HK$0.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1060 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1060?

Mesure clé : Comme 1060 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1060. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1060 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1060?
Ratio PE51.1x
Les revenusCN¥219.09m
Capitalisation boursièreCN¥11.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1060 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1060 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.3b
9899 NetEase Cloud Music
18.5x9.6%HK$24.8b
136 China Ruyi Holdings
29.3x18.4%HK$26.4b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
1060 Alibaba Pictures Group
51.1x45.2%HK$12.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1060 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1060 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Entertainment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1060 51.1xMoyenne de l'industrie 28.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1060 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Entertainment ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1060 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1060 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.1x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1060 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1060 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$0.41
HK$0.57
+40.1%
4.0%HK$0.59HK$0.53n/a5
Nov ’25HK$0.48
HK$0.60
+24.8%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Oct ’25HK$0.51
HK$0.60
+17.5%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Sep ’25HK$0.37
HK$0.59
+59.7%
1.8%HK$0.61HK$0.57n/a5
Aug ’25HK$0.39
HK$0.59
+50.0%
2.2%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jul ’25HK$0.41
HK$0.59
+41.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jun ’25HK$0.45
HK$0.59
+30.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
May ’25HK$0.47
HK$0.63
+34.6%
4.8%HK$0.66HK$0.59n/a3
Apr ’25HK$0.46
HK$0.62
+35.2%
8.1%HK$0.66HK$0.55n/a3
Mar ’25HK$0.46
HK$0.63
+39.1%
10.5%HK$0.71HK$0.55n/a3
Feb ’25HK$0.41
HK$0.65
+59.5%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Jan ’25HK$0.48
HK$0.65
+34.6%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Dec ’24HK$0.54
HK$0.65
+20.1%
9.4%HK$0.70HK$0.56n/a3
Nov ’24HK$0.51
HK$0.62
+21.9%
9.4%HK$0.70HK$0.56HK$0.483
Oct ’24HK$0.62
HK$0.57
-8.6%
7.6%HK$0.61HK$0.52HK$0.512
Sep ’24HK$0.52
HK$0.49
-5.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.372
Aug ’24HK$0.48
HK$0.49
+2.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.392
Jul ’24HK$0.41
HK$0.48
+18.0%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.412
Jun ’24HK$0.41
HK$0.48
+19.4%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.452
May ’24HK$0.49
HK$0.56
+13.6%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.472
Apr ’24HK$0.51
HK$0.56
+10.3%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.462
Mar ’24HK$0.52
HK$0.62
+19.5%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.462
Feb ’24HK$0.58
HK$0.62
+7.1%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.412
Jan ’24HK$0.57
HK$0.56
-1.0%
9.7%HK$0.62HK$0.51HK$0.482
Dec ’23HK$0.45
HK$0.52
+16.1%
16.3%HK$0.60HK$0.43HK$0.542
Nov ’23HK$0.32
HK$0.50
+59.9%
12.6%HK$0.57HK$0.44HK$0.512

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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