Cathay Group Holdings Évaluation
Le site 1981 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1981 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1981 ( HK$1.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1981 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1981?
Mesure clé : Comme 1981 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 1981? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.4x |
| Vente | CN¥768.82m |
| Capitalisation boursière | CN¥1.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1981 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.3x | ||
2309 ZO Future Group | 8.5x | n/a | HK$2.3b |
3611 Huafang Group | 0.4x | n/a | HK$2.3b |
6698 Star CM Holdings | 4.7x | n/a | HK$1.8b |
1970 IMAX China Holding | 3.7x | 12.1% | HK$2.4b |
1981 Cathay Group Holdings | 2.4x | 13.4% | HK$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1981 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 1981 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Entertainment ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
6860 FingerTango | 0.3x | n/a | US$25.88m |
491 Emperor Culture Group | 0.3x | n/a | US$18.16m |
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) | 0.1x | n/a | US$14.75m |
571 eSun Holdings | 0.07x | n/a | US$10.38m |
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 1981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Entertainment ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1981 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.4x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$1.21 | HK$1.36 +12.7% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$0.91 | HK$1.36 +49.8% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$0.72 | HK$1.36 +89.4% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$0.65 | HK$1.36 +109.7% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$0.84 | HK$1.36 +62.3% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$0.98 | HK$1.36 +39.1% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$0.98 | HK$1.36 +39.1% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$0.91 | HK$1.36 +49.8% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.79 | HK$1.53 +93.7% | 31.4% | HK$2.20 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$0.75 | HK$2.00 +166.7% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$0.69 | HK$2.00 +189.9% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$0.78 | HK$2.00 +156.4% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$0.82 | HK$2.00 +143.9% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$0.76 | HK$2.00 +163.2% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | HK$0.91 | 3 |
| Oct ’24 | HK$0.78 | HK$2.00 +156.4% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | HK$0.72 | 3 |
| Sep ’24 | HK$0.93 | HK$2.13 +129.4% | 23.1% | HK$2.70 | HK$1.50 | HK$0.65 | 3 |
| Aug ’24 | HK$1.15 | HK$2.12 +84.6% | 22.6% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.84 | 3 |
| Jul ’24 | HK$1.25 | HK$2.09 +66.8% | 28.1% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.98 | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.32 | HK$2.09 +58.0% | 28.1% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.98 | 2 |
| May ’24 | HK$1.56 | HK$2.09 +33.7% | 28.1% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.91 | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.05 | HK$1.47 +39.7% | 3.2% | HK$1.50 | HK$1.40 | HK$0.79 | 3 |
| Mar ’24 | HK$1.21 | HK$1.44 +18.6% | 4.8% | HK$1.50 | HK$1.34 | HK$0.75 | 4 |
| Feb ’24 | HK$1.33 | HK$1.45 +8.8% | 5.2% | HK$1.50 | HK$1.34 | HK$0.69 | 3 |
| Jan ’24 | HK$1.30 | HK$2.49 +91.2% | 72.4% | HK$5.60 | HK$1.34 | HK$0.78 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.10 | HK$2.49 +125.9% | 72.4% | HK$5.60 | HK$1.34 | HK$0.82 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.03 | HK$2.49 +141.3% | 72.4% | HK$5.60 | HK$1.34 | HK$0.76 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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