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Maoyan Entertainment Évaluation
Le site 1896 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1896 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1896 ( HK$7.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$12.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1896 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1896?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1896? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥7.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1896 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.2x | ||
1060 Alibaba Pictures Group | 28.7x | 35.4% | HK$10.8b |
9899 Cloud Music | 14.7x | 7.2% | HK$20.0b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
136 China Ruyi Holdings | 39.8x | 14.8% | HK$30.0b |
1896 Maoyan Entertainment | 7.9x | 9.8% | HK$7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1896 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1896 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1896 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Entertainment ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1896 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.9x |
Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1896 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$6.84 | HK$12.37 +80.9% | 6.0% | HK$13.67 | HK$11.05 | n/a | 11 |
Aug ’25 | HK$7.96 | HK$12.28 +54.3% | 6.0% | HK$13.56 | HK$10.96 | n/a | 11 |
Jul ’25 | HK$8.05 | HK$12.38 +53.8% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
Jun ’25 | HK$8.90 | HK$12.38 +39.1% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
May ’25 | HK$9.76 | HK$12.38 +26.8% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
Apr ’25 | HK$9.56 | HK$13.08 +36.8% | 14.3% | HK$18.40 | HK$11.61 | n/a | 10 |
Mar ’25 | HK$9.01 | HK$13.52 +50.1% | 15.3% | HK$18.47 | HK$11.49 | n/a | 10 |
Feb ’25 | HK$8.71 | HK$13.72 +57.5% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
Jan ’25 | HK$8.98 | HK$13.72 +52.8% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
Dec ’24 | HK$9.43 | HK$13.69 +45.1% | 13.9% | HK$18.25 | HK$11.88 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$9.32 | HK$13.35 +43.2% | 15.3% | HK$18.20 | HK$10.30 | n/a | 11 |
Oct ’24 | HK$11.64 | HK$13.38 +15.0% | 15.4% | HK$18.28 | HK$10.34 | n/a | 11 |
Sep ’24 | HK$10.76 | HK$12.58 +16.9% | 11.1% | HK$15.22 | HK$10.35 | n/a | 11 |
Aug ’24 | HK$8.96 | HK$11.17 +24.7% | 9.1% | HK$12.84 | HK$9.21 | HK$7.96 | 10 |
Jul ’24 | HK$7.17 | HK$11.16 +55.6% | 8.4% | HK$12.96 | HK$9.30 | HK$8.05 | 10 |
Jun ’24 | HK$6.46 | HK$11.64 +80.2% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$8.90 | 10 |
May ’24 | HK$8.68 | HK$11.64 +34.1% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$9.76 | 10 |
Apr ’24 | HK$8.45 | HK$11.76 +39.2% | 7.6% | HK$13.47 | HK$10.49 | HK$9.56 | 10 |
Mar ’24 | HK$9.26 | HK$11.61 +25.4% | 9.3% | HK$13.79 | HK$10.22 | HK$9.01 | 9 |
Feb ’24 | HK$9.49 | HK$10.36 +9.2% | 20.9% | HK$13.00 | HK$6.72 | HK$8.71 | 9 |
Jan ’24 | HK$9.01 | HK$8.75 -2.9% | 17.5% | HK$11.80 | HK$6.47 | HK$8.98 | 10 |
Dec ’23 | HK$7.46 | HK$8.07 +8.1% | 13.7% | HK$9.42 | HK$6.28 | HK$9.43 | 10 |
Nov ’23 | HK$5.06 | HK$8.16 +61.3% | 14.7% | HK$9.59 | HK$6.14 | HK$9.32 | 10 |
Oct ’23 | HK$5.46 | HK$8.37 +53.3% | 14.4% | HK$9.80 | HK$6.28 | HK$11.64 | 10 |
Sep ’23 | HK$6.51 | HK$8.81 +35.3% | 13.8% | HK$10.55 | HK$6.33 | HK$10.76 | 10 |
Aug ’23 | HK$7.01 | HK$9.42 +34.4% | 16.7% | HK$12.00 | HK$6.46 | HK$8.96 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.