China Ruyi Holdings Évaluation
Le site 136 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 136 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 136 ( HK$2.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 136 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 136?
Mesure clé : Comme 136 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 136? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.2x |
| Les revenus | CN¥837.36m |
| Capitalisation boursière | CN¥24.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 136 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.4x | ||
9899 NetEase Cloud Music | 18.8x | 9.6% | HK$24.4b |
1060 Alibaba Pictures Group | 53.8x | 45.0% | HK$12.2b |
1896 Maoyan Entertainment | 11.5x | 13.5% | HK$9.3b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
136 China Ruyi Holdings | 29.2x | 18.4% | HK$26.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 136 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 136 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Entertainment ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 136 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Entertainment ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 136 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.2x |
| Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 136 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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