Huili Resources (Group) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Huili Resources (Group) possède un total de capitaux propres de CN¥952.1M et une dette totale de CN¥127.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.4%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.3B et de CN¥1.4B. L'EBIT de Huili Resources (Group) est CN¥223.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -142.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥251.2M.
Informations clés
13.4%
Ratio d'endettement
CN¥127.44m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -142.5x |
| Argent liquide | CN¥251.17m |
| Fonds propres | CN¥952.13m |
| Total du passif | CN¥1.36b |
| Total des actifs | CN¥2.31b |
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Jan 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1303 ( CN¥1.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1303 ( CN¥1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥174.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 1303 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1303 est passé de 0% à 13.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 1303 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 1303 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.