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ZJLD Group Évaluation
Le site 6979 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6979 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6979 ( HK$7.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6979 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6979?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6979? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥22.03b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6979 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.4x | ||
828 Dynasty Fine Wines Group | 21.8x | n/a | HK$464.8m |
220 Uni-President China Holdings | 14.4x | 8.2% | HK$27.6b |
142 First Pacific | 4.3x | 11.8% | HK$16.9b |
291 China Resources Beer (Holdings) | 12.9x | 10.8% | HK$73.3b |
6979 ZJLD Group | 14.7x | 20.9% | HK$24.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6979 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6979 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6979 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Beverage ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6979 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.7x |
Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6979 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | HK$7.10 | HK$11.84 +66.8% | 15.2% | HK$14.03 | HK$9.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | HK$6.96 | HK$12.77 +83.5% | 6.2% | HK$13.80 | HK$11.40 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$8.08 | HK$12.58 +55.7% | 8.0% | HK$13.70 | HK$11.08 | n/a | 6 |
Jun ’25 | HK$10.40 | HK$12.71 +22.2% | 7.5% | HK$13.76 | HK$11.13 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$10.64 | HK$12.71 +19.4% | 7.5% | HK$13.76 | HK$11.13 | n/a | 7 |
Apr ’25 | HK$10.90 | HK$12.72 +16.7% | 7.5% | HK$13.78 | HK$11.14 | n/a | 7 |
Mar ’25 | HK$9.40 | HK$12.29 +30.8% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
Feb ’25 | HK$7.90 | HK$12.29 +55.6% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
Jan ’25 | HK$9.82 | HK$13.63 +38.8% | 9.8% | HK$15.72 | HK$11.30 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$10.44 | HK$13.44 +28.7% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$12.12 | HK$13.44 +10.9% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$12.02 | HK$11.66 -3.0% | 12.8% | HK$14.39 | HK$9.99 | n/a | 5 |
Sep ’24 | HK$8.75 | HK$11.69 +33.6% | 12.8% | HK$14.44 | HK$10.02 | n/a | 5 |
Aug ’24 | HK$9.03 | HK$11.50 +27.3% | 14.2% | HK$14.44 | HK$10.00 | HK$6.96 | 5 |
Jul ’24 | HK$7.86 | HK$12.17 +54.8% | 18.4% | HK$15.87 | HK$10.00 | HK$8.08 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.