Dynasty Fine Wines Group Évaluation
Le site 828 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 828 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 828 ( HK$0.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 828 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 828?
Mesure clé : Comme 828 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 828? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15x |
| Les revenus | HK$29.14m |
| Capitalisation boursière | HK$436.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 828 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
8146 Grace Wine Holdings | 57.3x | n/a | HK$79.3m |
6979 ZJLD Group | 13.5x | 21.1% | HK$21.6b |
236 San Miguel Brewery Hong Kong | 4.5x | n/a | HK$339.9m |
2119 Tsit Wing International Holdings | 6.4x | n/a | HK$403.6m |
828 Dynasty Fine Wines Group | 15x | n/a | HK$436.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 828 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 828 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 828 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Beverage ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 828 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 828 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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