China Shenhua Energy Company Limited

SHSC:1088 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$851.0b

China Shenhua Energy Évaluation

Le site 1088 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1088 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1088 ( HK$33.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$49.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1088 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1088?

Mesure clé : Comme 1088 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1088. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1088 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1088?
Ratio PE10.7x
Les revenusCN¥57.76b
Capitalisation boursièreCN¥790.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1088 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1088 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.8x
1898 China Coal Energy
7x1.9%HK$168.3b
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.6%HK$136.6b
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$769.4b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$843.1b
1088 China Shenhua Energy
10.7x-0.7%HK$851.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1088 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1088 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$16.19m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1088 10.7xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1088 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1088 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1088 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1088 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1088 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$33.55
HK$36.69
+9.4%
15.4%HK$43.35HK$24.93n/a12
Nov ’25HK$34.30
HK$36.80
+7.3%
15.3%HK$43.48HK$25.00n/a12
Oct ’25HK$35.05
HK$37.54
+7.1%
16.1%HK$46.35HK$25.38n/a11
Sep ’25HK$33.70
HK$38.95
+15.6%
17.1%HK$46.02HK$25.20n/a11
Aug ’25HK$32.10
HK$38.80
+20.9%
16.4%HK$45.18HK$24.74n/a11
Jul ’25HK$35.95
HK$35.50
-1.3%
18.5%HK$45.00HK$24.64n/a12
Jun ’25HK$37.95
HK$33.50
-11.7%
16.6%HK$42.12HK$24.72n/a13
May ’25HK$32.70
HK$30.74
-6.0%
13.2%HK$38.04HK$24.79n/a14
Apr ’25HK$30.75
HK$29.81
-3.1%
10.3%HK$35.10HK$24.80n/a14
Mar ’25HK$30.55
HK$29.62
-3.0%
9.3%HK$34.77HK$24.92n/a13
Feb ’25HK$29.30
HK$29.11
-0.6%
12.0%HK$34.79HK$20.20n/a14
Jan ’25HK$26.75
HK$27.04
+1.1%
13.7%HK$33.11HK$20.32n/a13
Dec ’24HK$25.10
HK$27.15
+8.1%
14.2%HK$33.90HK$20.32n/a13
Nov ’24HK$24.05
HK$26.49
+10.2%
14.6%HK$33.10HK$19.84HK$34.3013
Oct ’24HK$25.40
HK$26.19
+3.1%
13.4%HK$32.41HK$19.90HK$35.0514
Sep ’24HK$22.85
HK$26.48
+15.9%
11.9%HK$31.17HK$20.06HK$33.7015
Aug ’24HK$23.35
HK$27.06
+15.9%
12.1%HK$32.17HK$21.08HK$32.1015
Jul ’24HK$23.95
HK$27.63
+15.4%
12.6%HK$34.22HK$20.99HK$35.9515
Jun ’24HK$24.45
HK$27.25
+11.4%
14.0%HK$32.96HK$19.33HK$37.9516
May ’24HK$26.00
HK$27.55
+6.0%
14.1%HK$33.98HK$19.92HK$32.7014
Apr ’24HK$24.70
HK$27.94
+13.1%
13.9%HK$34.18HK$20.04HK$30.7515
Mar ’24HK$24.00
HK$29.59
+23.3%
12.3%HK$36.92HK$23.07HK$30.5515
Feb ’24HK$24.05
HK$30.00
+24.7%
12.9%HK$37.07HK$23.16HK$29.3015
Jan ’24HK$22.55
HK$29.95
+32.8%
11.2%HK$36.62HK$23.98HK$26.7515
Dec ’23HK$23.40
HK$29.42
+25.7%
11.4%HK$35.90HK$23.51HK$25.1014
Nov ’23HK$21.15
HK$29.18
+37.9%
9.5%HK$35.39HK$23.65HK$24.0515

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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