Guolian Securities Co., Ltd.

SHSC:1456 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$35.0b

Guolian Securities Évaluation

Le site 1456 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1456 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1456 ( HK$4.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1456 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1456?

Mesure clé : Comme 1456 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1456. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1456 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1456?
Ratio PE34.8x
Les revenusCN¥340.39m
Capitalisation boursièreCN¥32.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1456 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1456 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.5x
1375 Central China Securities
45.5xn/aHK$18.3b
6881 China Galaxy Securities
9.9x10.9%HK$143.7b
3908 China International Capital
15.9x25.6%HK$133.6b
1788 Guotai Junan International Holdings
38.6xn/aHK$10.7b
1456 Guolian Securities
34.8x48.3%HK$35.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1456 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1456 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Capital Markets ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.1x-29.2%US$6.51b
8098 CL Group (Holdings)
3.9xn/aUS$11.61m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1456 34.8xMoyenne de l'industrie 18.4xNo. of Companies8PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1456 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Capital Markets ( 18.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1456 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1456 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.8x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1456 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1456 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$4.45
HK$5.00
+12.4%
20.0%HK$6.00HK$4.00n/a2
Dec ’25HK$4.37
HK$4.73
+8.2%
19.1%HK$6.00HK$4.00n/a3
Nov ’25HK$4.31
HK$5.73
+32.9%
40.4%HK$9.00HK$4.00n/a3
Oct ’25HK$4.25
HK$4.16
-2.1%
3.0%HK$4.30HK$4.00n/a3
Sep ’25HK$2.85
HK$4.16
+46.0%
3.0%HK$4.30HK$4.00n/a3
Aug ’25HK$2.94
HK$4.33
+47.2%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
Jul ’25HK$2.88
HK$4.33
+50.2%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
Jun ’25HK$3.37
HK$4.33
+28.4%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
May ’25HK$3.64
HK$4.24
+16.5%
1.4%HK$4.30HK$4.18n/a2
Apr ’25HK$3.29
HK$4.24
+28.9%
1.4%HK$4.30HK$4.18n/a2
Mar ’25HK$3.27
HK$4.82
+47.4%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Feb ’25HK$2.99
HK$4.82
+61.2%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Jan ’25HK$3.43
HK$4.82
+40.5%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Dec ’24HK$3.64
HK$4.82
+32.4%
10.8%HK$5.34HK$4.30HK$4.372
Nov ’24HK$3.39
HK$4.82
+42.2%
10.8%HK$5.34HK$4.30HK$4.312
Oct ’24HK$3.58
HK$4.78
+33.6%
9.0%HK$5.30HK$4.25HK$4.253
Sep ’24HK$3.82
HK$4.78
+25.2%
9.0%HK$5.30HK$4.25HK$2.853
Aug ’24HK$3.72
HK$4.47
+20.3%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$2.943
Jul ’24HK$3.57
HK$4.47
+25.3%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$2.883
Jun ’24HK$3.66
HK$4.47
+22.2%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$3.373
May ’24HK$3.86
HK$4.47
+15.9%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$3.643
Apr ’24HK$3.93
HK$4.40
+12.0%
4.0%HK$4.65HK$4.25HK$3.293
Mar ’24HK$3.92
HK$4.11
+4.7%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.272
Feb ’24HK$4.36
HK$4.11
-5.8%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$2.992
Jan ’24HK$4.16
HK$4.11
-1.3%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.432
Dec ’23HK$4.22
HK$4.11
-2.7%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.642

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 02:05
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Guolian Securities Co., Ltd. est couverte par 15 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Wenbing LiBOCOM International Securities Limited
Jialiang ZhengBOCOM International Securities Limited