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Okura Holdings Bilan de santé
Santé financi ère contrôle des critères 4/6
Okura Holdings possède un total de capitaux propres de ¥6.8B et une dette totale de ¥5.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 78.8%. Son actif total et son passif total sont ¥18.1B et de ¥11.3B. L'EBIT de Okura Holdings est ¥500.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.2B.
Informations clés
78.8%
Ratio d'endettement
JP¥5.38b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
Argent liquide | JP¥3.21b |
Fonds propres | JP¥6.83b |
Total du passif | JP¥11.30b |
Total des actifs | JP¥18.13b |
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Dec 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1655 ( ¥3.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥3.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1655 ( ¥3.9B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥8.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1655 ( 31.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1655 est passé de 45% à 78.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1655 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 23% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1655 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).