ANTA Sports Products Évaluation
Le site 2020 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2020 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2020 ( HK$78.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$146.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2020 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2020?
Mesure clé : Comme 2020 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2020? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.6x |
| Les revenus | CN¥13.21b |
| Capitalisation boursière | CN¥205.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
1913 Prada | 22.4x | 10.9% | HK$140.7b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 15.3x | 12.8% | HK$90.1b |
3998 Bosideng International Holdings | 14x | 12.6% | HK$47.4b |
2331 Li Ning | 12.4x | 9.9% | HK$41.3b |
2020 ANTA Sports Products | 15.6x | 7.8% | HK$221.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2020 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2020 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2020 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.6x |
| Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2020 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$78.25 | HK$113.39 +44.9% | 11.0% | HK$141.06 | HK$69.48 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | HK$84.20 | HK$115.14 +36.7% | 11.1% | HK$143.19 | HK$70.53 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | HK$94.45 | HK$108.82 +15.2% | 13.6% | HK$142.77 | HK$71.65 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | HK$76.80 | HK$107.83 +40.4% | 13.6% | HK$142.51 | HK$76.16 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | HK$67.95 | HK$108.60 +59.8% | 14.0% | HK$143.86 | HK$75.02 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | HK$75.00 | HK$112.18 +49.6% | 12.2% | HK$143.03 | HK$94.65 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | HK$83.25 | HK$112.52 +35.2% | 12.2% | HK$143.52 | HK$94.98 | n/a | 35 |
| May ’25 | HK$89.70 | HK$112.40 +25.3% | 12.1% | HK$143.79 | HK$95.15 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | HK$83.20 | HK$111.46 +34.0% | 12.8% | HK$144.17 | HK$84.13 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | HK$76.15 | HK$110.59 +45.2% | 15.4% | HK$152.50 | HK$84.44 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | HK$65.20 | HK$113.31 +73.8% | 15.8% | HK$152.66 | HK$84.53 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | HK$75.75 | HK$122.65 +61.9% | 11.3% | HK$154.79 | HK$99.12 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | HK$78.90 | HK$122.93 +55.8% | 11.4% | HK$157.57 | HK$98.63 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | HK$88.35 | HK$120.15 +36.0% | 11.6% | HK$153.86 | HK$96.31 | HK$84.20 | 34 |
| Oct ’24 | HK$88.15 | HK$119.51 +35.6% | 11.9% | HK$151.53 | HK$95.34 | HK$94.45 | 33 |
| Sep ’24 | HK$88.35 | HK$119.94 +35.8% | 11.7% | HK$150.86 | HK$95.77 | HK$76.80 | 33 |
| Aug ’24 | HK$89.30 | HK$118.51 +32.7% | 10.5% | HK$148.59 | HK$95.29 | HK$67.95 | 34 |
| Jul ’24 | HK$80.05 | HK$126.76 +58.3% | 6.1% | HK$146.93 | HK$106.97 | HK$75.00 | 34 |
| Jun ’24 | HK$78.60 | HK$130.28 +65.8% | 4.2% | HK$144.43 | HK$121.84 | HK$83.25 | 34 |
| May ’24 | HK$96.80 | HK$133.34 +37.7% | 4.0% | HK$148.18 | HK$123.33 | HK$89.70 | 33 |
| Apr ’24 | HK$114.00 | HK$134.05 +17.6% | 4.4% | HK$149.35 | HK$122.24 | HK$83.20 | 33 |
| Mar ’24 | HK$109.70 | HK$126.85 +15.6% | 6.8% | HK$145.00 | HK$104.22 | HK$76.15 | 33 |
| Feb ’24 | HK$118.10 | HK$128.72 +9.0% | 7.3% | HK$149.02 | HK$107.11 | HK$65.20 | 34 |
| Jan ’24 | HK$102.30 | HK$112.08 +9.6% | 11.0% | HK$144.44 | HK$91.59 | HK$75.75 | 32 |
| Dec ’23 | HK$92.55 | HK$111.25 +20.2% | 11.6% | HK$142.87 | HK$90.59 | HK$78.90 | 33 |
| Nov ’23 | HK$73.40 | HK$109.48 +49.1% | 11.4% | HK$140.10 | HK$88.83 | HK$88.35 | 33 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.