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Shenzhou International Group Holdings Évaluation
Le site 2313 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2313 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2313 ( HK$62.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$106.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2313 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2313?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2313? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥98.29b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2313 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.8x | ||
1913 Prada | 23.6x | 10.3% | HK$151.9b |
2331 Li Ning | 15.2x | 10.4% | HK$48.0b |
2020 ANTA Sports Products | 18.3x | 7.6% | HK$258.3b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.3x | 12.5% | HK$45.9b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 17.9x | 12.9% | HK$108.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2313 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2313 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2313 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2313 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.9x |
Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2313 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$72.45 | HK$95.62 +32.0% | 13.5% | HK$125.34 | HK$56.61 | n/a | 23 |
Sep ’25 | HK$64.40 | HK$95.07 +47.6% | 13.6% | HK$124.52 | HK$56.24 | n/a | 23 |
Aug ’25 | HK$66.45 | HK$96.73 +45.6% | 11.3% | HK$123.67 | HK$66.74 | n/a | 23 |
Jul ’25 | HK$76.45 | HK$95.36 +24.7% | 12.0% | HK$123.08 | HK$66.42 | n/a | 23 |
Jun ’25 | HK$78.20 | HK$94.59 +21.0% | 12.2% | HK$123.57 | HK$66.68 | n/a | 23 |
May ’25 | HK$78.20 | HK$94.37 +20.7% | 12.2% | HK$123.76 | HK$66.79 | n/a | 23 |
Apr ’25 | HK$74.10 | HK$94.64 +27.7% | 12.2% | HK$124.15 | HK$66.99 | n/a | 23 |
Mar ’25 | HK$64.10 | HK$97.11 +51.5% | 8.8% | HK$115.05 | HK$80.90 | n/a | 22 |
Feb ’25 | HK$69.00 | HK$99.01 +43.5% | 12.3% | HK$143.04 | HK$81.31 | n/a | 22 |
Jan ’25 | HK$80.40 | HK$99.45 +23.7% | 12.5% | HK$143.79 | HK$81.74 | n/a | 22 |
Dec ’24 | HK$79.05 | HK$98.79 +25.0% | 12.9% | HK$143.51 | HK$81.58 | n/a | 22 |
Nov ’24 | HK$79.45 | HK$94.90 +19.4% | 11.7% | HK$139.87 | HK$82.75 | n/a | 22 |
Oct ’24 | HK$75.00 | HK$94.04 +25.4% | 12.3% | HK$140.00 | HK$75.96 | n/a | 23 |
Sep ’24 | HK$80.50 | HK$94.56 +17.5% | 12.1% | HK$140.04 | HK$76.22 | HK$64.40 | 23 |
Aug ’24 | HK$78.30 | HK$96.44 +23.2% | 14.3% | HK$140.67 | HK$73.00 | HK$66.45 | 23 |
Jul ’24 | HK$74.75 | HK$95.39 +27.6% | 13.4% | HK$133.38 | HK$71.88 | HK$76.45 | 23 |
Jun ’24 | HK$61.95 | HK$98.72 +59.3% | 12.4% | HK$136.25 | HK$80.97 | HK$78.20 | 23 |
May ’24 | HK$74.85 | HK$104.50 +39.6% | 12.8% | HK$139.98 | HK$81.32 | HK$78.20 | 23 |
Apr ’24 | HK$82.40 | HK$105.37 +27.9% | 12.7% | HK$140.38 | HK$82.22 | HK$74.10 | 23 |
Mar ’24 | HK$90.60 | HK$115.23 +27.2% | 17.6% | HK$183.72 | HK$78.54 | HK$64.10 | 22 |
Feb ’24 | HK$100.10 | HK$117.46 +17.3% | 18.0% | HK$189.10 | HK$80.62 | HK$69.00 | 23 |
Jan ’24 | HK$87.80 | HK$110.47 +25.8% | 19.6% | HK$184.05 | HK$80.84 | HK$80.40 | 23 |
Dec ’23 | HK$74.55 | HK$106.20 +42.5% | 20.2% | HK$177.62 | HK$81.16 | HK$79.05 | 23 |
Nov ’23 | HK$58.45 | HK$107.31 +83.6% | 19.7% | HK$174.83 | HK$79.89 | HK$79.45 | 24 |
Oct ’23 | HK$61.35 | HK$111.95 +82.5% | 19.5% | HK$179.30 | HK$79.76 | HK$75.00 | 25 |
Sep ’23 | HK$78.40 | HK$115.65 +47.5% | 19.0% | HK$185.25 | HK$81.99 | HK$80.50 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.