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Bosideng International Holdings Évaluation
Le site 3998 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3998 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3998 ( HK$3.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$6.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3998 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3998?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3998? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥41.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3998 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.5x | ||
2331 Li Ning | 15.2x | 10.4% | HK$48.0b |
1910 Samsonite International | 9.2x | 2.6% | HK$29.4b |
6181 Laopu Gold | 27.7x | 32.7% | HK$25.4b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 17.9x | 12.9% | HK$108.9b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.3x | 12.5% | HK$45.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3998 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3998 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3998 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3998 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.3x |
Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3998 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$4.46 | HK$5.68 +27.4% | 6.3% | HK$6.60 | HK$5.20 | n/a | 13 |
Sep ’25 | HK$3.83 | HK$5.67 +47.9% | 6.2% | HK$6.60 | HK$5.20 | n/a | 14 |
Aug ’25 | HK$3.94 | HK$5.58 +41.5% | 8.6% | HK$6.60 | HK$4.30 | n/a | 15 |
Jul ’25 | HK$4.87 | HK$5.52 +13.4% | 9.2% | HK$6.60 | HK$4.30 | n/a | 16 |
Jun ’25 | HK$4.52 | HK$5.05 +11.6% | 11.5% | HK$6.40 | HK$4.00 | n/a | 16 |
May ’25 | HK$4.53 | HK$4.96 +9.5% | 9.8% | HK$5.70 | HK$4.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | HK$3.91 | HK$4.40 +12.6% | 11.0% | HK$5.48 | HK$3.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | HK$3.97 | HK$4.40 +10.9% | 11.0% | HK$5.48 | HK$3.50 | n/a | 15 |
Feb ’25 | HK$3.58 | HK$4.38 +22.4% | 11.8% | HK$5.48 | HK$3.40 | n/a | 15 |
Jan ’25 | HK$3.51 | HK$4.18 +19.1% | 9.9% | HK$4.70 | HK$3.40 | n/a | 14 |
Dec ’24 | HK$3.28 | HK$4.25 +29.4% | 10.6% | HK$4.90 | HK$3.40 | n/a | 14 |
Nov ’24 | HK$3.06 | HK$4.44 +45.0% | 12.6% | HK$5.30 | HK$3.30 | n/a | 13 |
Oct ’24 | HK$3.37 | HK$4.44 +31.7% | 12.6% | HK$5.30 | HK$3.30 | n/a | 13 |
Sep ’24 | HK$3.08 | HK$4.44 +44.1% | 12.6% | HK$5.30 | HK$3.30 | HK$3.83 | 13 |
Aug ’24 | HK$3.51 | HK$4.44 +26.4% | 12.6% | HK$5.30 | HK$3.30 | HK$3.94 | 13 |
Jul ’24 | HK$3.30 | HK$4.58 +38.6% | 14.4% | HK$5.70 | HK$3.30 | HK$4.87 | 13 |
Jun ’24 | HK$3.31 | HK$4.99 +50.6% | 12.9% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$4.52 | 12 |
May ’24 | HK$3.86 | HK$4.99 +29.2% | 12.9% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$4.53 | 12 |
Apr ’24 | HK$4.38 | HK$4.99 +13.8% | 12.9% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$3.91 | 12 |
Mar ’24 | HK$4.48 | HK$5.00 +11.5% | 12.4% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$3.97 | 13 |
Feb ’24 | HK$4.48 | HK$4.85 +8.1% | 13.6% | HK$6.00 | HK$3.70 | HK$3.58 | 12 |
Jan ’24 | HK$3.71 | HK$4.82 +29.9% | 16.4% | HK$6.66 | HK$3.70 | HK$3.51 | 12 |
Dec ’23 | HK$3.91 | HK$4.82 +23.3% | 16.4% | HK$6.66 | HK$3.70 | HK$3.28 | 12 |
Nov ’23 | HK$3.58 | HK$5.54 +54.7% | 13.3% | HK$7.00 | HK$4.30 | HK$3.06 | 12 |
Oct ’23 | HK$3.89 | HK$5.54 +42.4% | 13.3% | HK$7.00 | HK$4.30 | HK$3.37 | 12 |
Sep ’23 | HK$4.05 | HK$5.58 +37.9% | 13.1% | HK$7.00 | HK$4.30 | HK$3.08 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.