Laopu Gold Évaluation
Le site 6181 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6181 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6181 ( HK$203.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$220.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6181 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6181?
Mesure clé : Comme 6181 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6181? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.6x |
| Les revenus | CN¥807.36m |
| Capitalisation boursière | CN¥31.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6181 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
2331 Li Ning | 12.5x | 10.0% | HK$40.4b |
1910 Samsonite International | 8.5x | 3.8% | HK$26.3b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.5x | 12.6% | HK$47.9b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 15.9x | 12.8% | HK$91.7b |
6181 Laopu Gold | 39.6x | 34.0% | HK$34.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6181 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6181 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6181 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6181 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 6181 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$203.80 | HK$214.96 +5.5% | 19.9% | HK$263.50 | HK$117.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$208.80 | HK$189.18 -9.4% | 25.8% | HK$267.87 | HK$118.94 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$147.00 | HK$141.27 -3.9% | 12.9% | HK$164.92 | HK$120.53 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.