Playmates Toys Limited

SEHK:869 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$755.2m

Playmates Toys Évaluation

Le site 869 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 869 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 869 ( HK$0.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$20.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 869 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 869?

Mesure clé : Comme 869 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 869. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 869 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 869?
Ratio PE3.2x
Les revenusHK$228.23m
Capitalisation boursièreHK$755.20m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 869 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 869 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.8x
381 Kiu Hung International Holdings
82.7xn/aHK$1.5b
1086 Goodbaby International Holdings
3.9x-5.9%HK$1.5b
6858 Honma Golf
8.2xn/aHK$2.0b
1126 Dream International
4.2xn/aHK$3.3b
869 Playmates Toys
3.2xn/aHK$755.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 869 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 869 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Leisure ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
869 3.2xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 869 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Leisure ( 8.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 869 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

869 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 869 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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