Herald Holdings Évaluation
Le site 114 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 114 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 114 ( HK$0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 114 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 114?
Mesure clé : Comme 114 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 114? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | HK$711.34m |
| Capitalisation boursière | HK$272.02m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.08x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 114 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
180 Kader Holdings | 0.7x | n/a | HK$247.2m |
361 Sino Golf Holdings | 0.8x | n/a | HK$197.6m |
413 South China Holdings | 0.1x | n/a | HK$428.4m |
765 Perfectech International Holdings | 0.9x | n/a | HK$140.6m |
114 Herald Holdings | 0.4x | n/a | HK$272.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 114 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 114 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Leisure ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
209 Winshine Science | 0.07x | n/a | US$4.30m |
1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings | 0.08x | n/a | US$3.43m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 114 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Leisure ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 114 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 114 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.