Goodbaby International Holdings Évaluation

Le site 1086 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1086 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1086 ( HK$0.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1086 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1086?

Mesure clé : Comme 1086 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1086. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1086 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1086?
Ratio PE	3.9x
Les revenus	HK$363.93m
Capitalisation boursière	HK$1.47b

1086 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4x
Ratio PEG	-0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1086 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1086 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.6x
381 Kiu Hung International Holdings	82.7x	n/a	HK$1.5b
6858 Honma Golf	8.2x	n/a	HK$2.0b
1126 Dream International	4.2x	n/a	HK$3.3b
869 Playmates Toys	3.2x	n/a	HK$755.2m
1086 Goodbaby International Holdings	3.9x	-5.9%	HK$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1086 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1086 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Leisure ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1086 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Leisure ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1086 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1086 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.9x
Juste PE Ratio	4.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1086 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.