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Ferretti Évaluation
Le site 9638 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9638 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9638 ( HK$23.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$43.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9638 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9638?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9638? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €925.27m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9638 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.9x | ||
1126 Dream International | 3.6x | n/a | HK$3.0b |
6858 Honma Golf | 7.7x | n/a | HK$2.0b |
1086 Goodbaby International Holdings | 5.2x | 21.8% | HK$1.1b |
869 Playmates Toys | 3.3x | n/a | HK$743.8m |
9638 Ferretti | 11.1x | 12.3% | HK$8.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9638 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9638 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9638 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Leisure ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9638 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.1x |
Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9638 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$23.85 | HK$39.63 +66.2% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$23.45 | HK$39.63 +69.0% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$23.75 | HK$39.63 +66.9% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$26.10 | HK$39.63 +51.9% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$23.45 | HK$38.10 +62.5% | 9.5% | HK$41.00 | HK$33.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$26.10 | HK$37.97 +45.5% | 9.3% | HK$40.60 | HK$33.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$29.25 | HK$37.97 +29.8% | 9.3% | HK$40.60 | HK$33.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$24.70 | HK$36.93 +49.5% | 8.1% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | HK$24.80 | HK$36.93 +48.9% | 8.1% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | HK$24.95 | HK$36.93 +48.0% | 8.1% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$22.80 | HK$37.23 +63.3% | 8.3% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$23.30 | HK$37.23 +59.8% | 8.3% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$24.50 | HK$37.23 +52.0% | 8.3% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
Jul ’24 | HK$23.90 | HK$33.50 +40.2% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$23.75 | 2 |
Jun ’24 | HK$22.90 | HK$33.50 +46.3% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$26.10 | 2 |
May ’24 | HK$22.80 | HK$33.50 +46.9% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$23.45 | 2 |
Apr ’24 | HK$22.90 | HK$33.50 +46.3% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$26.10 | 2 |
Mar ’24 | HK$22.85 | HK$31.00 +35.7% | 3.2% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$29.25 | 2 |
Feb ’24 | HK$21.45 | HK$31.00 +44.5% | 3.2% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$24.70 | 2 |
Jan ’24 | HK$20.20 | HK$31.00 +53.5% | 3.2% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$24.80 | 2 |
Dec ’23 | HK$19.94 | HK$31.24 +56.7% | 2.8% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$24.95 | 3 |
Nov ’23 | HK$19.50 | HK$30.58 +56.8% | 2.7% | HK$31.73 | HK$30.00 | HK$22.80 | 3 |
Oct ’23 | HK$19.90 | HK$30.58 +53.7% | 2.7% | HK$31.73 | HK$30.00 | HK$23.30 | 3 |
Sep ’23 | HK$18.86 | HK$30.58 +62.1% | 2.7% | HK$31.73 | HK$30.00 | HK$24.50 | 3 |
Aug ’23 | HK$19.30 | HK$32.24 +67.1% | 6.4% | HK$35.00 | HK$30.00 | HK$26.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.