Sany Heavy Equipment International Holdings Évaluation

Le site 631 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 631 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 631 ( HK$4.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 631 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 631?

Mesure clé : Comme 631 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 631. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 631 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 631?
Ratio PE	9.4x
Les revenus	CN¥1.55b
Capitalisation boursière	CN¥14.52b

631 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.9x
Ratio PEG	0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 631 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 631 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.9x
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)	65.4x	n/a	HK$27.5b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric	10.2x	13.3%	HK$57.4b
3339 Lonking Holdings	7.1x	6.5%	HK$6.1b
3808 Sinotruk (Hong Kong)	8.8x	12.2%	HK$58.8b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings	9.4x	25.8%	HK$15.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 631 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 631 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 631 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 631 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

631 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.4x
Juste PE Ratio	10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 631 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 631 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$4.85	HK$7.52 +55.0%	16.9%	HK$9.08	HK$5.67	n/a	4
Nov ’25	HK$5.11	HK$7.52 +47.1%	16.9%	HK$9.08	HK$5.67	n/a	4
Oct ’25	HK$5.82	HK$7.60 +30.6%	17.1%	HK$9.20	HK$5.70	n/a	4
Sep ’25	HK$4.51	HK$8.20 +81.8%	9.8%	HK$9.16	HK$7.20	n/a	3
Aug ’25	HK$4.68	HK$8.78 +87.6%	7.4%	HK$9.46	HK$7.90	n/a	3
Jul ’25	HK$4.86	HK$8.78 +80.6%	7.4%	HK$9.46	HK$7.90	n/a	3
Jun ’25	HK$5.97	HK$8.78 +47.0%	7.4%	HK$9.46	HK$7.90	n/a	3
May ’25	HK$5.51	HK$10.52 +90.9%	28.2%	HK$15.57	HK$7.99	n/a	4
Apr ’25	HK$5.03	HK$12.31 +144.6%	29.3%	HK$16.14	HK$8.00	n/a	4
Mar ’25	HK$6.05	HK$14.83 +145.1%	11.9%	HK$16.20	HK$11.81	n/a	4
Feb ’25	HK$5.22	HK$15.17 +190.6%	5.6%	HK$16.00	HK$13.76	n/a	4
Jan ’25	HK$7.55	HK$15.17 +100.9%	5.6%	HK$16.00	HK$13.76	n/a	4
Dec ’24	HK$7.91	HK$15.17 +91.8%	5.6%	HK$16.00	HK$13.76	n/a	4
Nov ’24	HK$10.10	HK$15.25 +51.0%	6.1%	HK$16.03	HK$13.70	HK$5.11	4
Oct ’24	HK$12.38	HK$15.26 +23.2%	7.5%	HK$16.13	HK$13.64	HK$5.82	3
Sep ’24	HK$12.24	HK$13.78 +12.6%	14.1%	HK$16.21	HK$11.44	HK$4.51	3
Aug ’24	HK$12.36	HK$13.18 +6.6%	16.2%	HK$16.19	HK$11.55	HK$4.68	3
Jul ’24	HK$10.26	HK$13.03 +27.0%	15.7%	HK$15.92	HK$11.46	HK$4.86	3
Jun ’24	HK$9.82	HK$11.55 +17.6%	8.3%	HK$12.62	HK$10.29	HK$5.97	3
May ’24	HK$10.40	HK$11.71 +12.6%	9.5%	HK$12.90	HK$10.22	HK$5.51	3
Apr ’24	HK$8.17	HK$11.64 +42.5%	11.6%	HK$12.99	HK$10.30	HK$5.03	2
Mar ’24	HK$7.91	HK$11.49 +45.3%	14.9%	HK$13.20	HK$9.78	HK$6.05	2
Feb ’24	HK$8.05	HK$11.61 +44.2%	13.9%	HK$13.22	HK$10.00	HK$5.22	2
Jan ’24	HK$8.02	HK$11.79 +47.0%	15.2%	HK$13.58	HK$10.00	HK$7.55	2
Dec ’23	HK$8.11	HK$11.79 +45.4%	15.2%	HK$13.58	HK$10.00	HK$7.91	2
Nov ’23	HK$6.70	HK$11.48 +71.4%	14.8%	HK$13.87	HK$10.04	HK$10.10	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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