Haitian International Holdings Limited

SHSC:1882 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$31.4b

Haitian International Holdings Évaluation

Le site 1882 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1882 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1882 ( HK$19.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$53.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1882 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1882?

Mesure clé : Comme 1882 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1882. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1882 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1882?
Ratio PE10.5x
Les revenusCN¥2.78b
Capitalisation boursièreCN¥29.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1882 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1882 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
3899 CIMC Enric Holdings
12.5x20.3%HK$13.8b
669 Techtronic Industries
24.3x15.1%HK$198.4b
1651 Precision Tsugami (China)
7.3x25.9%HK$4.7b
558 L.K. Technology Holdings
8.9x14.2%HK$4.3b
1882 Haitian International Holdings
10.5x10.7%HK$31.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1882 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1882 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1882 10.5xMoyenne de l'industrie 7.9xNo. of Companies7PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1882 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1882 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1882 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1882 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1882 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$19.66
HK$28.94
+47.2%
9.3%HK$32.97HK$24.05n/a11
Nov ’25HK$21.80
HK$28.94
+32.7%
9.3%HK$32.97HK$24.05n/a11
Oct ’25HK$25.00
HK$29.23
+16.9%
9.3%HK$33.30HK$24.29n/a11
Sep ’25HK$21.80
HK$28.88
+32.5%
9.1%HK$33.04HK$24.10n/a10
Aug ’25HK$24.15
HK$27.76
+15.0%
10.9%HK$32.51HK$23.55n/a10
Jul ’25HK$22.20
HK$27.16
+22.3%
11.0%HK$31.67HK$23.38n/a9
Jun ’25HK$23.85
HK$27.31
+14.5%
11.1%HK$31.90HK$23.55n/a9
May ’25HK$25.70
HK$26.29
+2.3%
7.5%HK$29.95HK$23.51n/a9
Apr ’25HK$22.75
HK$24.97
+9.7%
8.5%HK$27.90HK$21.10n/a9
Mar ’25HK$20.05
HK$22.54
+12.4%
11.9%HK$27.79HK$18.75n/a9
Feb ’25HK$17.94
HK$22.70
+26.5%
11.8%HK$27.96HK$18.86n/a9
Jan ’25HK$19.32
HK$22.52
+16.6%
10.2%HK$26.15HK$18.97n/a9
Dec ’24HK$20.20
HK$22.03
+9.0%
9.5%HK$25.40HK$18.90n/a9
Nov ’24HK$18.56
HK$22.03
+18.7%
9.5%HK$25.40HK$18.90HK$21.809
Oct ’24HK$16.60
HK$21.98
+32.4%
9.7%HK$25.49HK$18.97HK$25.009
Sep ’24HK$16.84
HK$21.85
+29.8%
10.9%HK$25.61HK$18.65HK$21.809
Aug ’24HK$19.28
HK$23.20
+20.4%
10.1%HK$27.67HK$20.06HK$24.1510
Jul ’24HK$18.28
HK$23.34
+27.7%
9.6%HK$26.71HK$19.75HK$22.2010
Jun ’24HK$17.72
HK$23.23
+31.1%
9.2%HK$26.70HK$19.85HK$23.8510
May ’24HK$20.30
HK$24.39
+20.2%
7.4%HK$27.52HK$21.07HK$25.709
Apr ’24HK$20.30
HK$24.51
+20.8%
7.5%HK$27.54HK$21.09HK$22.759
Mar ’24HK$21.00
HK$24.45
+16.4%
11.3%HK$28.02HK$20.14HK$20.058
Feb ’24HK$23.90
HK$24.40
+2.1%
10.8%HK$28.04HK$20.15HK$17.948
Jan ’24HK$20.90
HK$22.77
+9.0%
8.1%HK$24.87HK$19.51HK$19.329
Dec ’23HK$21.45
HK$21.20
-1.2%
11.7%HK$24.59HK$16.58HK$20.209
Nov ’23HK$16.60
HK$20.77
+25.1%
11.9%HK$23.96HK$15.61HK$18.5610

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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