Techtronic Industries Company Limited

SEHK:669 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$195.7b

Techtronic Industries Évaluation

Le site 669 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 669 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 669 ( HK$106.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$144.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 669 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 669?

Mesure clé : Comme 669 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 669. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 669 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 669?
Ratio PE23.9x
Les revenusUS$1.05b
Capitalisation boursièreUS$25.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 669 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 669 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
1882 Haitian International Holdings
10.6x10.7%HK$31.6b
3899 CIMC Enric Holdings
12.1x20.3%HK$13.4b
558 L.K. Technology Holdings
8.8x14.2%HK$4.3b
1651 Precision Tsugami (China)
7x25.9%HK$4.5b
669 Techtronic Industries
23.9x15.1%HK$195.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 669 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 669 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
669 23.9xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies8PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 669 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 669 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

669 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.9x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 669 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 669 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$106.80
HK$120.46
+12.8%
11.3%HK$140.10HK$90.62n/a16
Nov ’25HK$112.60
HK$119.59
+6.2%
11.4%HK$139.88HK$90.48n/a16
Oct ’25HK$118.10
HK$117.88
-0.2%
11.3%HK$139.87HK$90.47n/a16
Sep ’25HK$105.10
HK$116.98
+11.3%
10.4%HK$138.04HK$90.76n/a16
Aug ’25HK$102.00
HK$116.04
+13.8%
9.1%HK$138.09HK$90.98n/a16
Jul ’25HK$89.20
HK$116.32
+30.4%
8.8%HK$138.02HK$90.94n/a16
Jun ’25HK$95.70
HK$115.88
+21.1%
10.1%HK$138.11HK$89.03n/a16
May ’25HK$109.40
HK$112.83
+3.1%
8.9%HK$126.02HK$89.17n/a16
Apr ’25HK$106.10
HK$111.09
+4.7%
8.0%HK$120.07HK$89.12n/a16
Mar ’25HK$82.55
HK$101.18
+22.6%
11.9%HK$117.20HK$75.06n/a15
Feb ’25HK$85.05
HK$101.35
+19.2%
12.3%HK$117.97HK$74.91n/a15
Jan ’25HK$93.05
HK$96.55
+3.8%
11.7%HK$118.11HK$74.90n/a15
Dec ’24HK$78.60
HK$95.83
+21.9%
10.7%HK$116.93HK$74.89n/a15
Nov ’24HK$71.00
HK$94.89
+33.7%
11.6%HK$117.14HK$75.03HK$112.6015
Oct ’24HK$76.00
HK$98.96
+30.2%
10.1%HK$117.07HK$80.23HK$118.1015
Sep ’24HK$77.50
HK$98.84
+27.5%
10.2%HK$117.25HK$80.35HK$105.1015
Aug ’24HK$90.30
HK$105.84
+17.2%
14.0%HK$129.58HK$71.96HK$102.0015
Jul ’24HK$85.15
HK$106.07
+24.6%
14.0%HK$129.97HK$72.18HK$89.2015
Jun ’24HK$74.85
HK$108.35
+44.8%
10.9%HK$129.65HK$88.13HK$95.7015
May ’24HK$84.40
HK$108.61
+28.7%
10.9%HK$130.01HK$88.37HK$109.4015
Apr ’24HK$84.85
HK$109.64
+29.2%
10.4%HK$130.01HK$88.37HK$106.1015
Mar ’24HK$80.25
HK$118.14
+47.2%
19.6%HK$190.76HK$88.37HK$82.5516
Feb ’24HK$106.20
HK$118.92
+12.0%
17.9%HK$190.26HK$100.99HK$85.0516
Jan ’24HK$87.10
HK$120.61
+38.5%
18.5%HK$188.31HK$100.00HK$93.0516
Dec ’23HK$96.60
HK$122.02
+26.3%
18.2%HK$189.12HK$99.64HK$78.6016
Nov ’23HK$78.50
HK$127.16
+62.0%
18.6%HK$189.81HK$100.00HK$71.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

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HK$3.06

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1.0%

1Y

-19.5%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

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CN¥9.58

7D

-4.8%

1Y

26.9%

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An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

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HK$2.94

7D

-3.3%

1Y

-51.9%