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L.K. Technology Holdings Évaluation
Le site 558 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 558 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 558 ( HK$2.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 558 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 558?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 558? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$3.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 558 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 7.9x | ||
1286 Impro Precision Industries | 6.1x | n/a | HK$3.6b |
1651 Precision Tsugami (China) | 6.8x | n/a | HK$3.6b |
2155 Morimatsu International Holdings | 5.6x | 19.0% | HK$4.9b |
716 Singamas Container Holdings | 13x | n/a | HK$2.0b |
558 L.K. Technology Holdings | 7x | 14.2% | HK$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 558 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 558 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 558 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 558 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7x |
Juste PE Ratio | 6.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 558 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$2.50 | HK$4.35 +74.1% | 20.4% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
Aug ’25 | HK$2.92 | HK$4.35 +49.1% | 20.4% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
Jul ’25 | HK$3.20 | HK$6.13 +91.5% | 36.6% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
Jun ’25 | HK$3.64 | HK$6.13 +68.4% | 36.6% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
May ’25 | HK$3.20 | HK$6.13 +91.5% | 36.6% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
Apr ’25 | HK$3.20 | HK$6.67 +108.5% | 29.2% | HK$9.68 | HK$3.30 | n/a | 8 |
Mar ’25 | HK$3.51 | HK$6.75 +92.2% | 27.5% | HK$9.68 | HK$3.30 | n/a | 8 |
Feb ’25 | HK$3.04 | HK$6.75 +122.0% | 27.5% | HK$9.68 | HK$3.30 | n/a | 8 |
Jan ’25 | HK$5.04 | HK$7.77 +54.2% | 17.2% | HK$10.00 | HK$6.10 | n/a | 8 |
Dec ’24 | HK$5.72 | HK$9.48 +65.8% | 22.8% | HK$12.43 | HK$6.10 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$6.57 | HK$10.38 +58.0% | 18.4% | HK$12.43 | HK$7.20 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$7.78 | HK$10.51 +35.1% | 18.2% | HK$12.43 | HK$7.20 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.7% | 18.2% | HK$12.43 | HK$7.20 | n/a | 8 |
Aug ’24 | HK$8.30 | HK$10.51 +26.6% | 18.2% | HK$12.43 | HK$7.20 | HK$2.92 | 8 |
Jul ’24 | HK$7.08 | HK$10.66 +50.5% | 15.5% | HK$12.00 | HK$7.20 | HK$3.20 | 8 |
Jun ’24 | HK$6.90 | HK$11.06 +60.2% | 21.0% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.64 | 7 |
May ’24 | HK$7.96 | HK$11.45 +43.8% | 19.9% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.20 | 6 |
Apr ’24 | HK$9.71 | HK$11.45 +17.9% | 19.9% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.20 | 6 |
Mar ’24 | HK$11.10 | HK$11.04 -0.6% | 19.8% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.51 | 6 |
Feb ’24 | HK$9.73 | HK$10.64 +9.3% | 22.3% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.04 | 6 |
Jan ’24 | HK$6.42 | HK$11.39 +77.4% | 26.6% | HK$17.00 | HK$6.80 | HK$5.04 | 7 |
Dec ’23 | HK$7.87 | HK$14.26 +81.2% | 28.4% | HK$20.00 | HK$8.60 | HK$5.72 | 7 |
Nov ’23 | HK$7.58 | HK$19.45 +156.6% | 11.0% | HK$23.00 | HK$15.71 | HK$6.57 | 7 |
Oct ’23 | HK$8.99 | HK$20.02 +122.7% | 16.2% | HK$27.00 | HK$15.71 | HK$7.78 | 7 |
Sep ’23 | HK$11.30 | HK$20.02 +77.2% | 16.2% | HK$27.00 | HK$15.71 | HK$7.52 | 7 |
Aug ’23 | HK$12.10 | HK$21.90 +81.0% | 13.6% | HK$27.00 | HK$19.60 | HK$8.30 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.