TK Group (Holdings) Évaluation

Le site 2283 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2283 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2283 ( HK$1.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2283 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2283?

Mesure clé : Comme 2283 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2283. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2283 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2283?
Ratio PE	6.4x
Les revenus	HK$229.23m
Capitalisation boursière	HK$1.46b

2283 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.2x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2283 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2283 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.6x
838 EVA Precision Industrial Holdings	4.7x	12.2%	HK$1.1b
57 Chen Hsong Holdings	8.8x	n/a	HK$882.7m
716 Singamas Container Holdings	7.6x	n/a	HK$1.6b
9882 Best Linking Group Holdings	41.3x	n/a	HK$712.0m
2283 TK Group (Holdings)	6.4x	19.1%	HK$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2283 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2283 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2283 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2283 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2283 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.4x
Juste PE Ratio	5.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2283 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2283 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$1.76	HK$2.63 +49.4%	7.2%	HK$2.82	HK$2.44	n/a	2
Nov ’25	HK$1.82	HK$2.63 +44.5%	7.2%	HK$2.82	HK$2.44	n/a	2
Oct ’25	HK$1.74	HK$2.63 +51.1%	7.2%	HK$2.82	HK$2.44	n/a	2
Sep ’25	HK$1.74	HK$2.63 +51.1%	7.2%	HK$2.82	HK$2.44	n/a	2
Aug ’25	HK$1.86	HK$2.62 +40.6%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Jul ’25	HK$1.73	HK$2.62 +51.2%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Jun ’25	HK$2.03	HK$2.62 +28.8%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Nov ’24	HK$1.27	HK$2.99 +135.0%	3.5%	HK$3.09	HK$2.88	HK$1.82	2
Oct ’24	HK$1.38	HK$2.99 +116.3%	3.5%	HK$3.09	HK$2.88	HK$1.74	2
Sep ’24	HK$1.31	HK$2.99 +127.9%	3.5%	HK$3.09	HK$2.88	HK$1.74	2
Aug ’24	HK$1.47	HK$3.14 +113.6%	8.3%	HK$3.40	HK$2.88	HK$1.86	2
Jul ’24	HK$1.47	HK$3.14 +113.6%	8.3%	HK$3.40	HK$2.88	HK$1.73	2
Jun ’24	HK$1.59	HK$2.93 +84.3%	12.5%	HK$3.40	HK$2.51	HK$2.03	3
May ’24	HK$1.69	HK$2.93 +73.4%	12.5%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.52	3
Apr ’24	HK$1.56	HK$2.96 +89.4%	15.1%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.49	2
Mar ’24	HK$1.67	HK$3.01 +80.0%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.38	3
Feb ’24	HK$1.64	HK$3.01 +83.3%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.38	3
Jan ’24	HK$1.58	HK$3.01 +90.3%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.41	3
Dec ’23	HK$1.70	HK$3.01 +76.9%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.27	3
Nov ’23	HK$1.65	HK$3.26 +97.3%	4.5%	HK$3.40	HK$3.11	HK$1.27	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

-5.5%

-51.6%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

-3.4%

28.2%

Shanghai Electric Group

HK$143.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.11

3.0%

77.7%