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TK Group (Holdings) Évaluation
Le site 2283 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2283 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2283 ( HK$1.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2283 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2283?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2283? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$1.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.1x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2283 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.4x | ||
716 Singamas Container Holdings | 13x | n/a | HK$2.0b |
838 EVA Precision Industrial Holdings | 4.8x | 11.6% | HK$1.1b |
57 Chen Hsong Holdings | 8.9x | n/a | HK$901.7m |
1651 Precision Tsugami (China) | 6.8x | n/a | HK$3.6b |
2283 TK Group (Holdings) | 7.1x | 18.7% | HK$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2283 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2283 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2283 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2283 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.1x |
Juste PE Ratio | 5.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2283 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | HK$1.73 | HK$2.62 +51.2% | 6.7% | HK$2.79 | HK$2.44 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$1.86 | HK$2.62 +40.6% | 6.7% | HK$2.79 | HK$2.44 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$1.73 | HK$2.62 +51.2% | 6.7% | HK$2.79 | HK$2.44 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$2.03 | HK$2.62 +28.8% | 6.7% | HK$2.79 | HK$2.44 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$1.27 | HK$2.99 +135.0% | 3.5% | HK$3.09 | HK$2.88 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$1.38 | HK$2.99 +116.3% | 3.5% | HK$3.09 | HK$2.88 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$1.31 | HK$2.99 +127.9% | 3.5% | HK$3.09 | HK$2.88 | n/a | 2 |
Aug ’24 | HK$1.47 | HK$3.14 +113.6% | 8.3% | HK$3.40 | HK$2.88 | HK$1.86 | 2 |
Jul ’24 | HK$1.47 | HK$3.14 +113.6% | 8.3% | HK$3.40 | HK$2.88 | HK$1.73 | 2 |
Jun ’24 | HK$1.59 | HK$2.93 +84.3% | 12.5% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$2.03 | 3 |
May ’24 | HK$1.69 | HK$2.93 +73.4% | 12.5% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.52 | 3 |
Apr ’24 | HK$1.56 | HK$2.96 +89.4% | 15.1% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.49 | 2 |
Mar ’24 | HK$1.67 | HK$3.01 +80.0% | 12.3% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.38 | 3 |
Feb ’24 | HK$1.64 | HK$3.01 +83.3% | 12.3% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.38 | 3 |
Jan ’24 | HK$1.58 | HK$3.01 +90.3% | 12.3% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.41 | 3 |
Dec ’23 | HK$1.70 | HK$3.01 +76.9% | 12.3% | HK$3.40 | HK$2.51 | HK$1.27 | 3 |
Nov ’23 | HK$1.65 | HK$3.26 +97.3% | 4.5% | HK$3.40 | HK$3.11 | HK$1.27 | 2 |
Oct ’23 | HK$1.73 | HK$3.25 +87.6% | 4.2% | HK$3.38 | HK$3.11 | HK$1.38 | 2 |
Sep ’23 | HK$1.82 | HK$3.25 +78.3% | 4.2% | HK$3.38 | HK$3.11 | HK$1.31 | 2 |
Aug ’23 | HK$1.83 | HK$3.65 +99.2% | 7.3% | HK$3.91 | HK$3.38 | HK$1.47 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.