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Morimatsu International Holdings Évaluation
Le site 2155 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2155 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2155 ( HK$3.81 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2155 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2155?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2155? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥4.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2155 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.9x | ||
1286 Impro Precision Industries | 6.1x | n/a | HK$3.6b |
558 L.K. Technology Holdings | 7.1x | 14.2% | HK$3.4b |
1651 Precision Tsugami (China) | 6.8x | 14.7% | HK$3.6b |
3899 CIMC Enric Holdings | 11.5x | 21.1% | HK$13.0b |
2155 Morimatsu International Holdings | 5.5x | 19.0% | HK$4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2155 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2155 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2155 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2155 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.5x |
Juste PE Ratio | 7.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2155 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.97 | HK$7.14 +79.9% | 31.2% | HK$10.20 | HK$4.95 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$4.64 | HK$8.19 +76.4% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$5.20 | HK$8.19 +57.4% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$5.35 | HK$8.19 +53.0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$5.00 | HK$8.19 +63.7% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$4.80 | HK$9.55 +99.0% | 36.7% | HK$14.30 | HK$5.95 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$4.88 | HK$10.27 +110.5% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$3.98 | HK$10.27 +158.0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
Jan ’25 | HK$5.50 | HK$10.27 +86.7% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
Dec ’24 | HK$6.22 | HK$10.27 +65.1% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$6.29 | HK$10.27 +63.3% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$5.73 | HK$10.27 +79.2% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$5.97 | HK$10.27 +72.0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
Aug ’24 | HK$6.00 | HK$12.09 +101.4% | 25.2% | HK$14.30 | HK$7.78 | HK$4.64 | 3 |
Jul ’24 | HK$6.43 | HK$14.11 +119.5% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | HK$5.20 | 3 |
Jun ’24 | HK$6.87 | HK$14.11 +105.4% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | HK$5.35 | 3 |
May ’24 | HK$8.47 | HK$14.11 +66.6% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | HK$5.00 | 3 |
Apr ’24 | HK$9.34 | HK$14.11 +51.1% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | HK$4.80 | 3 |
Mar ’24 | HK$9.98 | HK$14.11 +41.3% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | HK$4.88 | 3 |
Feb ’24 | HK$11.60 | HK$13.96 +20.3% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | HK$3.98 | 3 |
Jan ’24 | HK$8.67 | HK$13.96 +61.0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | HK$5.50 | 3 |
Dec ’23 | HK$7.69 | HK$13.96 +81.5% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | HK$6.22 | 3 |
Nov ’23 | HK$7.75 | HK$13.96 +80.1% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | HK$6.29 | 3 |
Oct ’23 | HK$7.97 | HK$13.96 +75.2% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | HK$5.73 | 3 |
Sep ’23 | HK$10.10 | HK$13.96 +38.2% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | HK$5.97 | 3 |
Aug ’23 | HK$7.50 | HK$10.66 +42.2% | 10.4% | HK$12.21 | HK$9.70 | HK$6.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.