Goldwind Science&Technology Évaluation
Le site 2208 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2208 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2208 ( HK$5.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$27.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2208 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2208?
Mesure clé : Comme 2208 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2208? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.8x |
| Les revenus | CN¥1.75b |
| Capitalisation boursière | CN¥39.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2208 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54x | ||
1072 Dongfang Electric | 8.6x | 17.5% | HK$50.3b |
2727 Shanghai Electric Group | 196.6x | 33.0% | HK$142.1b |
1133 Harbin Electric | 5.2x | 22.0% | HK$5.7b |
2588 BOC Aviation | 5.6x | -3.1% | HK$41.7b |
2208 Goldwind Science&Technology | 24.8x | 26.1% | HK$39.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2208 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2208 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electrical ?
| 24 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2208 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electrical ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2208 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.8x |
| Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2208 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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CITIC
HK$254.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
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