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Dongfang Electric Évaluation

Le site 1072 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1072 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1072 ( HK$9.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$14.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1072 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1072?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 1072. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1072 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 1072?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥40.39b

1072 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.6x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1072 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1072 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.3x
1133 Harbin Electric	4.7x	22.0%	HK$5.3b
656 Fosun International	40.9x	50.8%	HK$34.4b
3311 China State Construction International Holdings	5.7x	12.3%	HK$55.8b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric	10x	12.7%	HK$60.6b
1072 Dongfang Electric	7.5x	15.8%	HK$44.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1072 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1072 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electrical ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	51.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	51.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1072 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electrical ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1072 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1072 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.5x
Juste PE Ratio	9.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1072 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1072 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$9.03	HK$13.53 +49.8%	10.9%	HK$15.94	HK$11.93	n/a	4
Aug ’25	HK$10.24	HK$13.46 +31.4%	9.8%	HK$15.72	HK$11.76	n/a	5
Jul ’25	HK$12.44	HK$13.46 +8.2%	9.8%	HK$15.72	HK$11.76	n/a	5
Jun ’25	HK$12.60	HK$12.85 +2.0%	5.6%	HK$13.99	HK$11.83	n/a	5
May ’25	HK$10.68	HK$11.92 +11.6%	12.8%	HK$13.00	HK$9.31	n/a	4
Apr ’25	HK$8.18	HK$10.46 +27.9%	13.2%	HK$12.42	HK$9.00	n/a	4
Mar ’25	HK$8.66	HK$10.55 +21.8%	12.9%	HK$12.49	HK$9.17	n/a	4
Feb ’25	HK$7.06	HK$10.55 +49.4%	12.9%	HK$12.49	HK$9.17	n/a	4
Jan ’25	HK$7.14	HK$10.42 +45.9%	12.5%	HK$12.29	HK$9.02	n/a	4
Dec ’24	HK$6.89	HK$10.42 +51.2%	12.5%	HK$12.29	HK$9.02	n/a	4
Nov ’24	HK$7.54	HK$11.20 +48.5%	23.0%	HK$15.48	HK$9.00	n/a	4
Oct ’24	HK$8.70	HK$12.82 +47.3%	21.1%	HK$15.51	HK$9.40	n/a	4
Sep ’24	HK$9.05	HK$14.65 +61.9%	10.2%	HK$16.04	HK$12.17	n/a	4
Aug ’24	HK$10.32	HK$14.36 +39.1%	9.5%	HK$15.36	HK$11.65	HK$10.24	5
Jul ’24	HK$10.02	HK$14.36 +43.3%	9.5%	HK$15.36	HK$11.65	HK$12.44	5
Jun ’24	HK$10.34	HK$15.30 +48.0%	9.9%	HK$17.05	HK$12.13	HK$12.60	6
May ’24	HK$11.08	HK$15.43 +39.3%	10.1%	HK$17.05	HK$12.14	HK$10.68	6
Apr ’24	HK$12.68	HK$16.47 +29.9%	4.9%	HK$17.39	HK$15.11	HK$8.18	6
Mar ’24	HK$12.88	HK$16.90 +31.2%	6.0%	HK$18.18	HK$15.01	HK$8.66	6
Feb ’24	HK$13.50	HK$16.83 +24.7%	4.5%	HK$17.96	HK$15.61	HK$7.06	6
Jan ’24	HK$13.28	HK$16.83 +26.8%	4.5%	HK$17.96	HK$15.61	HK$7.14	6
Dec ’23	HK$13.46	HK$16.00 +18.8%	8.9%	HK$17.53	HK$13.21	HK$6.89	6
Nov ’23	HK$12.14	HK$12.83 +5.7%	27.7%	HK$16.39	HK$6.11	HK$7.54	5
Oct ’23	HK$10.70	HK$12.26 +14.5%	26.3%	HK$15.89	HK$6.25	HK$8.70	5
Sep ’23	HK$10.92	HK$9.92 -9.1%	20.8%	HK$12.90	HK$6.54	HK$9.05	5
Aug ’23	HK$9.66	HK$9.80 +1.4%	22.9%	HK$13.00	HK$6.21	HK$10.32	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.