BOC Aviation Évaluation

Le site 2588 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2588 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2588 ( HK$59.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$215.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2588 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2588?

Mesure clé : Comme 2588 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2588. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2588 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2588?
Ratio PE	5.5x
Les revenus	US$962.35m
Capitalisation boursière	US$5.35b

2588 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	9.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.9x
Ratio PEG	-1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2588 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2588 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.2x
2866 COSCO SHIPPING Development	7.9x	32.4%	HK$31.3b
9878 Huitongda Network	30.6x	29.0%	HK$10.4b
9930 Horizon Construction Development	4.3x	14.6%	HK$4.7b
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	HK$3.8b
2588 BOC Aviation	5.5x	-3.1%	HK$41.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2588 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2588 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Trade Distributors ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$485.12m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	US$22.49m
380 China Pipe Group	1.7x	n/a	US$14.21m
1142 E&P Global Holdings	0.5x	n/a	US$7.64m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2588 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Trade Distributors ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2588 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2588 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.5x
Juste PE Ratio	5.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2588 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2588 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$59.75	HK$77.44 +29.6%	4.8%	HK$82.14	HK$69.65	n/a	13
Nov ’25	HK$61.45	HK$76.76 +24.9%	5.2%	HK$82.00	HK$69.53	n/a	14
Oct ’25	HK$64.30	HK$77.01 +19.8%	5.2%	HK$82.08	HK$69.79	n/a	14
Sep ’25	HK$67.20	HK$76.63 +14.0%	5.3%	HK$82.05	HK$69.77	n/a	15
Aug ’25	HK$68.65	HK$74.39 +8.4%	4.6%	HK$81.42	HK$68.98	n/a	15
Jul ’25	HK$56.00	HK$73.77 +31.7%	5.6%	HK$81.25	HK$64.89	n/a	15
Jun ’25	HK$58.00	HK$73.48 +26.7%	5.6%	HK$81.30	HK$64.94	n/a	15
May ’25	HK$62.50	HK$73.91 +18.3%	5.6%	HK$81.50	HK$65.10	n/a	14
Apr ’25	HK$60.30	HK$73.85 +22.5%	5.7%	HK$81.40	HK$65.02	n/a	14
Mar ’25	HK$56.70	HK$73.24 +29.2%	6.7%	HK$81.56	HK$62.80	n/a	14
Feb ’25	HK$59.60	HK$73.19 +22.8%	6.7%	HK$81.50	HK$62.78	n/a	14
Jan ’25	HK$59.70	HK$72.83 +22.0%	6.5%	HK$81.37	HK$62.67	n/a	14
Dec ’24	HK$54.80	HK$72.68 +32.6%	6.5%	HK$81.09	HK$62.57	n/a	14
Nov ’24	HK$48.35	HK$73.16 +51.3%	6.2%	HK$81.41	HK$62.81	HK$61.45	14
Oct ’24	HK$54.65	HK$74.35 +36.1%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	HK$64.30	15
Sep ’24	HK$58.85	HK$74.35 +26.3%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	HK$67.20	15
Aug ’24	HK$65.20	HK$74.34 +14.0%	5.9%	HK$81.24	HK$64.58	HK$68.65	14
Jul ’24	HK$63.35	HK$74.63 +17.8%	5.9%	HK$81.41	HK$64.95	HK$56.00	14
Jun ’24	HK$56.00	HK$74.48 +33.0%	5.8%	HK$81.18	HK$64.83	HK$58.00	14
May ’24	HK$62.00	HK$74.67 +20.4%	5.8%	HK$81.40	HK$65.00	HK$62.50	14
Apr ’24	HK$60.65	HK$75.40 +24.3%	5.5%	HK$81.40	HK$65.00	HK$60.30	13
Mar ’24	HK$58.50	HK$75.02 +28.2%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$56.70	13
Feb ’24	HK$64.70	HK$75.02 +16.0%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$59.60	13
Jan ’24	HK$65.15	HK$73.96 +13.5%	5.4%	HK$78.97	HK$64.56	HK$59.70	13
Dec ’23	HK$61.15	HK$73.80 +20.7%	5.2%	HK$79.06	HK$65.00	HK$54.80	13
Nov ’23	HK$55.80	HK$74.07 +32.7%	5.4%	HK$79.20	HK$65.04	HK$48.35	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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