Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Évaluation

Le site 1157 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1157 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1157 ( HK$5.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1157 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1157?

Mesure clé : Comme 1157 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1157. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1157 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1157?
Ratio PE	15.8x
Les revenus	CN¥3.79b
Capitalisation boursière	CN¥56.22b

1157 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.4x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1157 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1157 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.5x
3808 Sinotruk (Hong Kong)	8.9x	12.2%	HK$60.2b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric	10.1x	13.3%	HK$56.9b
2338 Weichai Power	7.9x	12.1%	HK$115.4b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)	62.9x	n/a	HK$27.4b
1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	15.8x	24.0%	HK$56.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1157 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1157 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1157 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1157 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1157 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.8x
Juste PE Ratio	11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1157 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.05

-1.6%

5.4%

CITIC

HK$251.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

-4.0%

17.4%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.03

-17.7%