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CK Hutchison Holdings Évaluation

Le site 1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1 ( HK$41.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$146.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 1?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	HK$158.76b

1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.6x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.3x
19 Swire Pacific	3.2x	-18.8%	HK$82.0b
267 CITIC	3.4x	2.9%	HK$216.4b
656 Fosun International	22.1x	41.3%	HK$33.3b
659 NWS Holdings	12.5x	16.1%	HK$28.5b
1 CK Hutchison Holdings	7.1x	10.7%	HK$158.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrials ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.1x
Juste PE Ratio	8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$41.45	HK$54.87 +32.4%	9.2%	HK$61.00	HK$45.30	n/a	7
Aug ’25	HK$41.20	HK$54.05 +31.2%	9.1%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	6
Jul ’25	HK$37.40	HK$55.46 +48.3%	9.4%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	5
Jun ’25	HK$38.10	HK$55.46 +45.6%	9.4%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	5
May ’25	HK$38.25	HK$57.72 +50.9%	12.0%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Apr ’25	HK$37.80	HK$57.72 +52.7%	12.0%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Mar ’25	HK$39.50	HK$57.38 +45.3%	12.3%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Feb ’25	HK$40.45	HK$65.25 +61.3%	8.8%	HK$74.50	HK$58.00	n/a	6
Jan ’25	HK$41.85	HK$65.25 +55.9%	8.8%	HK$74.50	HK$58.00	n/a	6
Dec ’24	HK$39.60	HK$64.60 +63.1%	14.2%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	7
Nov ’24	HK$39.55	HK$64.31 +62.6%	14.6%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	7
Oct ’24	HK$41.90	HK$64.31 +53.5%	14.6%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	7
Sep ’24	HK$42.75	HK$66.28 +55.0%	12.7%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	8
Aug ’24	HK$47.85	HK$68.48 +43.1%	6.7%	HK$74.50	HK$62.00	HK$41.20	8
Jul ’24	HK$47.85	HK$68.73 +43.6%	6.2%	HK$74.50	HK$62.30	HK$37.40	8
Jun ’24	HK$46.65	HK$68.73 +47.3%	6.2%	HK$74.50	HK$62.30	HK$38.10	8
May ’24	HK$52.50	HK$68.23 +30.0%	7.3%	HK$74.50	HK$60.00	HK$38.25	8
Apr ’24	HK$48.70	HK$68.23 +40.1%	7.3%	HK$74.50	HK$60.00	HK$37.80	8
Mar ’24	HK$47.70	HK$70.81 +48.5%	10.5%	HK$84.00	HK$60.00	HK$39.50	8
Feb ’24	HK$50.65	HK$70.94 +40.1%	10.5%	HK$84.00	HK$58.00	HK$40.45	9
Jan ’24	HK$46.85	HK$70.83 +51.2%	11.3%	HK$84.00	HK$55.00	HK$41.85	9
Dec ’23	HK$44.75	HK$70.83 +58.3%	11.3%	HK$84.00	HK$55.00	HK$39.60	9
Nov ’23	HK$39.25	HK$71.12 +81.2%	10.0%	HK$84.00	HK$55.00	HK$39.55	10
Oct ’23	HK$43.40	HK$72.88 +67.9%	9.3%	HK$84.00	HK$60.00	HK$41.90	11
Sep ’23	HK$50.10	HK$73.43 +46.6%	8.1%	HK$84.00	HK$66.00	HK$42.75	11
Aug ’23	HK$52.15	HK$74.56 +43.0%	7.6%	HK$84.00	HK$66.00	HK$47.85	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.