CK Hutchison Holdings Évaluation
Le site 1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1 ( HK$40.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$146.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1?
Mesure clé : Comme 1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.9x |
| Les revenus | HK$22.50b |
| Capitalisation boursière | HK$154.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.5x | ||
19 Swire Pacific | 3.1x | -17.0% | HK$82.2b |
267 CITIC | 4.1x | 7.0% | HK$254.0b |
656 Fosun International | 43.7x | 53.5% | HK$34.8b |
659 NWS Holdings | 14.9x | 13.9% | HK$32.7b |
1 CK Hutchison Holdings | 6.9x | 10.9% | HK$154.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Industrials ( 5.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.9x |
| Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$40.25 | HK$54.87 +36.3% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$41.05 | HK$54.87 +33.7% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$44.70 | HK$54.87 +22.8% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$43.05 | HK$54.87 +27.5% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$41.20 | HK$54.05 +31.2% | 9.1% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$37.40 | HK$55.46 +48.3% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$38.10 | HK$55.46 +45.6% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$38.25 | HK$57.72 +50.9% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$37.80 | HK$57.72 +52.7% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$39.50 | HK$57.38 +45.3% | 12.3% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$40.45 | HK$65.25 +61.3% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$41.85 | HK$65.25 +55.9% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$39.60 | HK$64.60 +63.1% | 14.2% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$39.55 | HK$64.31 +62.6% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$41.05 | 7 |
| Oct ’24 | HK$41.90 | HK$64.31 +53.5% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$44.70 | 7 |
| Sep ’24 | HK$42.75 | HK$66.28 +55.0% | 12.7% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$43.05 | 8 |
| Aug ’24 | HK$47.85 | HK$68.48 +43.1% | 6.7% | HK$74.50 | HK$62.00 | HK$41.20 | 8 |
| Jul ’24 | HK$47.85 | HK$68.73 +43.6% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$37.40 | 8 |
| Jun ’24 | HK$46.65 | HK$68.73 +47.3% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$38.10 | 8 |
| May ’24 | HK$52.50 | HK$68.23 +30.0% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$38.25 | 8 |
| Apr ’24 | HK$48.70 | HK$68.23 +40.1% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$37.80 | 8 |
| Mar ’24 | HK$47.70 | HK$70.81 +48.5% | 10.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$39.50 | 8 |
| Feb ’24 | HK$50.65 | HK$70.94 +40.1% | 10.5% | HK$84.00 | HK$58.00 | HK$40.45 | 9 |
| Jan ’24 | HK$46.85 | HK$70.83 +51.2% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$41.85 | 9 |
| Dec ’23 | HK$44.75 | HK$70.83 +58.3% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.60 | 9 |
| Nov ’23 | HK$39.25 | HK$71.12 +81.2% | 10.0% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.55 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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