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Swire Pacific Évaluation
Le site 19 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 19 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 19 ( HK$64.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$112.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 19 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 19?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 19? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$84.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 19 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.1x | ||
1 CK Hutchison Holdings | 7.6x | 10.9% | HK$171.2b |
656 Fosun International | 49.8x | 57.5% | HK$40.8b |
659 NWS Holdings | 14.7x | 19.5% | HK$32.1b |
267 CITIC | 4.2x | 7.0% | HK$267.0b |
19 Swire Pacific | 3.2x | -17.0% | HK$84.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 19 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 19 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 19 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 19 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3.2x |
Juste PE Ratio | 4.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 19 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$66.40 | HK$74.89 +12.8% | 6.8% | HK$81.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | HK$66.20 | HK$75.04 +13.3% | 7.1% | HK$82.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | HK$66.95 | HK$74.86 +11.8% | 7.0% | HK$82.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | HK$69.00 | HK$74.86 +8.5% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | HK$67.95 | HK$74.86 +10.2% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$66.50 | HK$74.86 +12.6% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | HK$64.40 | HK$74.43 +15.6% | 6.0% | HK$78.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | HK$62.75 | HK$73.46 +17.1% | 8.1% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | HK$61.25 | HK$73.32 +19.7% | 8.0% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | HK$66.10 | HK$71.32 +7.9% | 9.7% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | HK$51.85 | HK$70.32 +35.6% | 10.9% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | HK$49.35 | HK$68.21 +38.2% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$52.85 | HK$68.21 +29.1% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | HK$66.40 | 6 |
Sep ’24 | HK$64.70 | HK$71.35 +10.3% | 16.7% | HK$86.00 | HK$54.23 | HK$66.20 | 5 |
Aug ’24 | HK$64.40 | HK$72.30 +12.3% | 12.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$66.95 | 5 |
Jul ’24 | HK$60.05 | HK$71.70 +19.4% | 13.1% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$69.00 | 5 |
Jun ’24 | HK$52.20 | HK$70.91 +35.9% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$67.95 | 7 |
May ’24 | HK$62.10 | HK$70.91 +14.2% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$66.50 | 7 |
Apr ’24 | HK$60.30 | HK$72.34 +20.0% | 11.2% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$64.40 | 7 |
Mar ’24 | HK$63.55 | HK$73.06 +15.0% | 9.7% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$62.75 | 7 |
Feb ’24 | HK$71.00 | HK$72.77 +2.5% | 9.6% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$61.25 | 7 |
Jan ’24 | HK$68.70 | HK$70.34 +2.4% | 11.7% | HK$79.50 | HK$54.00 | HK$66.10 | 7 |
Dec ’23 | HK$61.20 | HK$73.68 +20.4% | 15.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$51.85 | 8 |
Nov ’23 | HK$53.85 | HK$73.93 +37.3% | 16.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$49.35 | 7 |
Oct ’23 | HK$58.75 | HK$73.79 +25.6% | 17.1% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$52.85 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.