Swire Pacific Évaluation
Le site 19 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 19 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 19 ( HK$64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$126.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 19 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 19?
Mesure clé : Comme 19 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 19? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.1x |
| Les revenus | HK$28.55b |
| Capitalisation boursière | HK$82.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 19 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.2x | ||
1 CK Hutchison Holdings | 6.8x | 10.9% | HK$154.2b |
659 NWS Holdings | 14.8x | 13.9% | HK$32.4b |
656 Fosun International | 43.2x | 53.5% | HK$35.2b |
267 CITIC | 4.1x | 7.0% | HK$262.1b |
19 Swire Pacific | 3.1x | -17.0% | HK$82.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 19 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 19 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 19 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Industrials ( 5.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 19 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.1x |
| Juste PE Ratio | 4.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 19 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$64.00 | HK$74.89 +17.0% | 6.8% | HK$81.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$66.05 | HK$74.89 +13.4% | 6.8% | HK$81.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$66.40 | HK$74.89 +12.8% | 6.8% | HK$81.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$66.20 | HK$75.04 +13.3% | 7.1% | HK$82.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$66.95 | HK$74.86 +11.8% | 7.0% | HK$82.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$69.00 | HK$74.86 +8.5% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$67.95 | HK$74.86 +10.2% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$66.50 | HK$74.86 +12.6% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$64.40 | HK$74.43 +15.6% | 6.0% | HK$78.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$62.75 | HK$73.46 +17.1% | 8.1% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$61.25 | HK$73.32 +19.7% | 8.0% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$66.10 | HK$71.32 +7.9% | 9.7% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$51.85 | HK$70.32 +35.6% | 10.9% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$49.35 | HK$68.21 +38.2% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | HK$66.05 | 6 |
| Oct ’24 | HK$52.85 | HK$68.21 +29.1% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | HK$66.40 | 6 |
| Sep ’24 | HK$64.70 | HK$71.35 +10.3% | 16.7% | HK$86.00 | HK$54.23 | HK$66.20 | 5 |
| Aug ’24 | HK$64.40 | HK$72.30 +12.3% | 12.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$66.95 | 5 |
| Jul ’24 | HK$60.05 | HK$71.70 +19.4% | 13.1% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$69.00 | 5 |
| Jun ’24 | HK$52.20 | HK$70.91 +35.9% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$67.95 | 7 |
| May ’24 | HK$62.10 | HK$70.91 +14.2% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$66.50 | 7 |
| Apr ’24 | HK$60.30 | HK$72.34 +20.0% | 11.2% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$64.40 | 7 |
| Mar ’24 | HK$63.55 | HK$73.06 +15.0% | 9.7% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$62.75 | 7 |
| Feb ’24 | HK$71.00 | HK$72.77 +2.5% | 9.6% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$61.25 | 7 |
| Jan ’24 | HK$68.70 | HK$70.34 +2.4% | 11.7% | HK$79.50 | HK$54.00 | HK$66.10 | 7 |
| Dec ’23 | HK$61.20 | HK$73.68 +20.4% | 15.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$51.85 | 8 |
| Nov ’23 | HK$53.85 | HK$73.93 +37.3% | 16.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$49.35 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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