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CITIC Évaluation
Le site 267 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 267 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 267 ( HK$7.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$12.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 267 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 267?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 267? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥198.17b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 267 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.2x | ||
1 CK Hutchison Holdings | 7.1x | 10.7% | HK$158.8b |
19 Swire Pacific | 3.2x | -18.8% | HK$82.0b |
656 Fosun International | 22.1x | 41.3% | HK$33.3b |
659 NWS Holdings | 12.5x | 16.1% | HK$28.5b |
267 CITIC | 3.4x | 2.9% | HK$216.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 267 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 267 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 267 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 267 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3.4x |
Juste PE Ratio | 7.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 267 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$7.44 | HK$9.41 +26.5% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
Aug ’25 | HK$7.13 | HK$9.41 +32.0% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
Jul ’25 | HK$7.10 | HK$9.41 +32.6% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
Jun ’25 | HK$7.90 | HK$9.41 +19.1% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$7.47 | HK$8.86 +18.6% | 19.6% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
Apr ’25 | HK$7.52 | HK$9.21 +22.5% | 16.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$7.86 | HK$9.21 +17.2% | 16.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$7.46 | HK$9.31 +24.8% | 14.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$7.80 | HK$9.31 +19.4% | 14.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$7.21 | HK$9.31 +29.1% | 14.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 5 |
Nov ’24 | HK$6.62 | HK$9.59 +44.9% | 14.6% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$7.20 | HK$9.59 +33.2% | 14.6% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 6 |
Sep ’24 | HK$7.79 | HK$9.84 +26.3% | 13.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 6 |
Aug ’24 | HK$8.71 | HK$10.02 +15.0% | 13.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.13 | 6 |
Jul ’24 | HK$9.35 | HK$10.02 +7.1% | 13.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.10 | 6 |
Jun ’24 | HK$9.05 | HK$9.95 +9.9% | 13.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.90 | 6 |
May ’24 | HK$9.83 | HK$9.95 +1.2% | 13.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.47 | 6 |
Apr ’24 | HK$9.18 | HK$9.67 +5.4% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.52 | 6 |
Mar ’24 | HK$8.90 | HK$9.67 +8.7% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.86 | 6 |
Feb ’24 | HK$9.27 | HK$9.67 +4.4% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.46 | 6 |
Jan ’24 | HK$8.24 | HK$9.67 +17.4% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.80 | 6 |
Dec ’23 | HK$7.85 | HK$9.67 +23.2% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.21 | 6 |
Nov ’23 | HK$7.10 | HK$9.67 +36.2% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$6.62 | 6 |
Oct ’23 | HK$7.40 | HK$9.67 +30.7% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.20 | 6 |
Sep ’23 | HK$8.03 | HK$9.84 +22.5% | 13.6% | HK$11.50 | HK$7.40 | HK$7.79 | 6 |
Aug ’23 | HK$8.42 | HK$9.88 +17.4% | 13.5% | HK$11.50 | HK$7.40 | HK$8.71 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.