Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.

SHSC:9863 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$37.8b

Zhejiang Leapmotor Technology Évaluation

Le site 9863 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9863 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9863 ( HK$28.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$90.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9863 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9863?

Mesure clé : Comme 9863 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9863. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9863 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9863?
Ratio PS1.8x
VenteCN¥19.78b
Capitalisation boursièreCN¥35.25b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9863 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9863 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
489 Dongfeng Motor Group
0.2x2.1%HK$27.5b
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.2%HK$75.5b
1958 BAIC Motor
0.09x2.0%HK$17.6b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
11.8x1.2%HK$14.4b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
1.8x36.0%HK$37.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9863 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9863 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9863 1.8xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies14PS012345+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9863 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Auto ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9863 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9863 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 9863 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9863 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$28.30
HK$41.89
+48.0%
14.2%HK$53.20HK$28.15n/a12
Nov ’25HK$31.00
HK$34.70
+11.9%
14.4%HK$44.23HK$28.62n/a11
Oct ’25HK$33.50
HK$33.52
+0.06%
19.9%HK$50.98HK$24.27n/a11
Sep ’25HK$21.55
HK$33.31
+54.6%
20.8%HK$50.58HK$24.02n/a10
Aug ’25HK$24.55
HK$37.99
+54.8%
18.1%HK$50.09HK$24.57n/a10
Jul ’25HK$26.80
HK$39.00
+45.5%
19.1%HK$50.26HK$24.38n/a11
Jun ’25HK$28.50
HK$39.15
+37.4%
19.2%HK$50.49HK$24.49n/a11
May ’25HK$27.15
HK$38.43
+41.6%
21.0%HK$50.51HK$24.50n/a11
Apr ’25HK$26.25
HK$38.53
+46.8%
21.0%HK$50.67HK$24.48n/a11
Mar ’25HK$28.00
HK$45.19
+61.4%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Feb ’25HK$21.55
HK$45.19
+109.7%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Jan ’25HK$35.70
HK$48.93
+37.1%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Dec ’24HK$40.20
HK$48.93
+21.7%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Nov ’24HK$27.85
HK$47.16
+69.4%
17.1%HK$60.80HK$35.71HK$31.008
Oct ’24HK$34.80
HK$46.53
+33.7%
19.5%HK$60.61HK$33.50HK$33.507
Sep ’24HK$39.30
HK$46.83
+19.2%
19.5%HK$61.05HK$33.75HK$21.557
Aug ’24HK$46.00
HK$44.44
-3.4%
18.8%HK$54.87HK$34.05HK$24.556
Jul ’24HK$46.30
HK$39.44
-14.8%
23.9%HK$54.59HK$26.58HK$26.807
Jun ’24HK$34.10
HK$34.97
+2.6%
17.1%HK$46.20HK$27.01HK$28.506
May ’24HK$34.70
HK$35.81
+3.2%
17.2%HK$47.38HK$27.80HK$27.156
Apr ’24HK$38.90
HK$35.78
-8.0%
17.3%HK$47.40HK$27.81HK$26.256
Mar ’24HK$29.55
HK$37.78
+27.8%
25.5%HK$53.16HK$27.83HK$28.006
Feb ’24HK$29.15
HK$38.44
+31.9%
27.9%HK$53.68HK$28.10HK$21.555
Jan ’24HK$30.20
HK$37.93
+25.6%
26.6%HK$52.08HK$27.26HK$35.705
Dec ’23n/a
HK$40.58
0%
24.3%HK$53.06HK$28.50HK$40.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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-9.5%

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-7.6%