Geely Automobile Holdings Limited

SEHK:175 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$136.9b

Geely Automobile Holdings Évaluation

Le site 175 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 175 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 175 ( HK$13.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$28.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 175 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 175?

Mesure clé : Comme 175 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 175. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 175 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 175?
Ratio PE8.3x
Les revenusCN¥15.37b
Capitalisation boursièreCN¥127.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 175 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 175 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
2333 Great Wall Motor
8.7x7.1%HK$215.9b
1211 BYD
21.4x17.4%HK$854.3b
1958 BAIC Motor
8x8.7%HK$18.3b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.5x1.6%HK$14.3b
175 Geely Automobile Holdings
8.3x-4.9%HK$138.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 175 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 175 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
175 8.3xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 175 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Auto ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 175 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

175 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio7.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 175 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 175 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$13.60
HK$16.49
+21.3%
18.6%HK$22.91HK$10.74n/a26
Nov ’25HK$13.84
HK$14.87
+7.4%
19.9%HK$21.46HK$10.91n/a26
Oct ’25HK$12.18
HK$13.42
+10.2%
15.3%HK$19.56HK$9.13n/a26
Sep ’25HK$8.82
HK$13.26
+50.3%
18.6%HK$20.59HK$9.03n/a27
Aug ’25HK$8.00
HK$13.41
+67.7%
17.2%HK$20.34HK$10.07n/a28
Jul ’25HK$8.79
HK$13.38
+52.2%
17.0%HK$20.20HK$10.00n/a27
Jun ’25HK$9.47
HK$13.64
+44.0%
17.0%HK$20.27HK$9.93n/a24
May ’25HK$9.53
HK$13.64
+43.1%
17.1%HK$20.31HK$9.94n/a24
Apr ’25HK$9.24
HK$13.58
+47.0%
17.7%HK$20.35HK$9.96n/a24
Mar ’25HK$8.64
HK$13.34
+54.4%
22.0%HK$20.44HK$6.00n/a23
Feb ’25HK$7.34
HK$13.46
+83.4%
21.6%HK$20.58HK$6.53n/a23
Jan ’25HK$8.59
HK$14.22
+65.5%
21.6%HK$20.90HK$6.53n/a21
Dec ’24HK$8.22
HK$13.97
+69.9%
22.0%HK$20.80HK$6.50n/a22
Nov ’24HK$8.85
HK$13.72
+55.0%
21.2%HK$20.42HK$6.41HK$13.8424
Oct ’24HK$9.24
HK$13.71
+48.4%
21.2%HK$20.40HK$6.40HK$12.1824
Sep ’24HK$9.74
HK$13.49
+38.5%
19.0%HK$19.67HK$6.45HK$8.8224
Aug ’24HK$10.98
HK$14.03
+27.8%
17.7%HK$19.91HK$9.00HK$8.0024
Jul ’24HK$9.56
HK$13.79
+44.2%
17.6%HK$18.84HK$8.53HK$8.7924
Jun ’24HK$9.01
HK$13.66
+51.7%
17.1%HK$19.21HK$8.70HK$9.4723
May ’24HK$9.65
HK$14.00
+45.1%
17.1%HK$19.77HK$8.95HK$9.5323
Apr ’24HK$10.10
HK$14.28
+41.4%
17.1%HK$19.92HK$9.02HK$9.2423
Mar ’24HK$10.62
HK$16.77
+57.9%
22.6%HK$24.85HK$10.50HK$8.6426
Feb ’24HK$13.28
HK$17.93
+35.0%
23.3%HK$25.54HK$10.56HK$7.3426
Jan ’24HK$11.40
HK$17.76
+55.8%
21.8%HK$24.57HK$11.01HK$8.5927
Dec ’23HK$11.60
HK$18.22
+57.1%
24.8%HK$33.34HK$10.76HK$8.2226
Nov ’23HK$9.02
HK$19.08
+111.5%
21.5%HK$32.98HK$10.64HK$8.8527

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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