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Brilliance China Automotive Holdings Évaluation
Le site 1114 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1114 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1114 ( HK$3.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1114 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1114?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1114? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥16.29b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1114 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.1x | ||
1958 BAIC Motor | 5.3x | 5.4% | HK$15.0b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 5.8x | 10.0% | HK$66.8b |
175 Geely Automobile Holdings | 5.2x | -3.8% | HK$81.0b |
2333 Great Wall Motor | 8.1x | 9.8% | HK$176.0b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 3x | 1.6% | HK$17.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1114 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1114 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1114 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Auto ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1114 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3x |
Juste PE Ratio | 5.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1114 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.53 | HK$5.08 +43.8% | 28.9% | HK$7.51 | HK$2.93 | n/a | 8 |
Aug ’25 | HK$4.10 | HK$7.20 +75.7% | 41.4% | HK$11.98 | HK$3.27 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$8.21 | HK$8.80 +7.1% | 28.3% | HK$11.94 | HK$3.68 | n/a | 7 |
Jun ’25 | HK$6.15 | HK$8.54 +38.8% | 28.8% | HK$12.00 | HK$3.69 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$6.54 | HK$8.54 +30.6% | 28.8% | HK$12.00 | HK$3.69 | n/a | 7 |
Apr ’25 | HK$5.40 | HK$7.25 +34.2% | 28.1% | HK$9.38 | HK$3.49 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$4.60 | HK$4.02 -12.6% | 20.5% | HK$5.80 | HK$3.39 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$4.29 | HK$3.72 -13.4% | 29.8% | HK$5.81 | HK$1.73 | n/a | 7 |
Jan ’25 | HK$4.35 | HK$3.22 -25.9% | 21.8% | HK$4.11 | HK$1.74 | n/a | 7 |
Dec ’24 | HK$4.30 | HK$3.42 -20.5% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$3.52 | HK$3.42 -2.9% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$3.87 | HK$3.42 -11.7% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$3.19 | HK$3.73 +16.8% | 33.7% | HK$6.21 | HK$1.70 | n/a | 9 |
Aug ’24 | HK$4.06 | HK$4.27 +5.2% | 42.4% | HK$8.49 | HK$1.98 | HK$4.10 | 9 |
Jul ’24 | HK$3.19 | HK$4.06 +27.2% | 42.4% | HK$7.94 | HK$2.00 | HK$8.21 | 9 |
Jun ’24 | HK$2.97 | HK$4.06 +36.7% | 42.4% | HK$7.94 | HK$2.00 | HK$6.15 | 9 |
May ’24 | HK$3.29 | HK$4.29 +30.3% | 36.3% | HK$7.94 | HK$2.58 | HK$6.54 | 9 |
Apr ’24 | HK$3.45 | HK$4.97 +44.1% | 30.4% | HK$8.00 | HK$2.60 | HK$5.40 | 9 |
Mar ’24 | HK$3.91 | HK$6.23 +59.3% | 29.1% | HK$10.32 | HK$4.08 | HK$4.60 | 9 |
Feb ’24 | HK$4.85 | HK$6.57 +35.4% | 26.4% | HK$10.37 | HK$4.97 | HK$4.29 | 9 |
Jan ’24 | HK$4.37 | HK$6.84 +56.4% | 25.1% | HK$10.15 | HK$4.67 | HK$4.35 | 8 |
Dec ’23 | HK$4.50 | HK$6.72 +49.3% | 25.6% | HK$9.94 | HK$4.57 | HK$4.30 | 8 |
Nov ’23 | HK$3.39 | HK$5.92 +74.5% | 32.6% | HK$9.76 | HK$3.89 | HK$3.52 | 8 |
Oct ’23 | n/a | HK$8.16 0% | 27.3% | HK$10.80 | HK$4.76 | HK$3.87 | 4 |
Sep ’23 | n/a | HK$8.42 0% | 27.8% | HK$11.25 | HK$4.96 | HK$3.19 | 4 |
Aug ’23 | n/a | HK$8.26 0% | 26.4% | HK$10.87 | HK$4.98 | HK$4.06 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.