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Guangzhou Automobile Group Évaluation
Le site 2238 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2238 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2238 ( HK$2.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2238 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2238?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2238? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥61.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -19.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2238 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.3x | ||
175 Geely Automobile Holdings | 12.1x | 18.3% | HK$79.3b |
2333 Great Wall Motor | 8.2x | 9.8% | HK$176.0b |
1958 BAIC Motor | 5.5x | 5.4% | HK$15.6b |
1211 BYD | 19.7x | 15.2% | HK$722.5b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 5.9x | 10.0% | HK$67.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2238 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2238 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2238 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Auto ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2238 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.9x |
Juste PE Ratio | 8.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2238 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$2.54 | HK$4.40 +73.2% | 44.7% | HK$9.94 | HK$2.03 | n/a | 17 |
Aug ’25 | HK$2.85 | HK$4.56 +59.8% | 43.0% | HK$9.84 | HK$2.01 | n/a | 17 |
Jul ’25 | HK$2.76 | HK$4.59 +66.5% | 39.2% | HK$9.78 | HK$2.99 | n/a | 18 |
Jun ’25 | HK$3.25 | HK$4.69 +44.3% | 39.0% | HK$9.81 | HK$2.99 | n/a | 17 |
May ’25 | HK$3.25 | HK$4.74 +46.0% | 38.1% | HK$9.84 | HK$3.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | HK$3.21 | HK$5.25 +63.4% | 34.7% | HK$9.84 | HK$3.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | HK$3.43 | HK$5.44 +58.6% | 32.7% | HK$9.88 | HK$3.16 | n/a | 18 |
Feb ’25 | HK$3.10 | HK$5.26 +69.6% | 28.3% | HK$9.21 | HK$3.18 | n/a | 17 |
Jan ’25 | HK$3.63 | HK$5.49 +51.2% | 25.0% | HK$9.18 | HK$3.20 | n/a | 17 |
Dec ’24 | HK$3.59 | HK$5.49 +52.9% | 24.9% | HK$9.17 | HK$3.20 | n/a | 17 |
Nov ’24 | HK$3.67 | HK$5.61 +52.7% | 26.5% | HK$9.00 | HK$3.20 | n/a | 17 |
Oct ’24 | HK$3.87 | HK$6.49 +67.8% | 29.0% | HK$11.66 | HK$3.18 | n/a | 19 |
Sep ’24 | HK$4.13 | HK$6.63 +60.5% | 25.8% | HK$11.39 | HK$3.21 | n/a | 20 |
Aug ’24 | HK$4.78 | HK$7.08 +48.1% | 24.1% | HK$11.46 | HK$3.83 | HK$2.85 | 20 |
Jul ’24 | HK$4.67 | HK$7.39 +58.3% | 23.1% | HK$11.60 | HK$3.88 | HK$2.76 | 20 |
Jun ’24 | HK$4.54 | HK$7.42 +63.4% | 23.2% | HK$11.66 | HK$3.90 | HK$3.25 | 20 |
May ’24 | HK$4.87 | HK$7.72 +58.5% | 25.3% | HK$12.79 | HK$3.98 | HK$3.25 | 19 |
Apr ’24 | HK$4.95 | HK$7.98 +61.1% | 24.7% | HK$13.01 | HK$4.00 | HK$3.21 | 18 |
Mar ’24 | HK$5.24 | HK$8.71 +66.2% | 25.0% | HK$12.84 | HK$4.50 | HK$3.43 | 18 |
Feb ’24 | HK$5.95 | HK$9.11 +53.1% | 24.0% | HK$13.21 | HK$5.11 | HK$3.10 | 19 |
Jan ’24 | HK$5.26 | HK$9.01 +71.2% | 22.7% | HK$12.88 | HK$4.98 | HK$3.63 | 19 |
Dec ’23 | HK$5.63 | HK$8.82 +56.7% | 22.4% | HK$12.19 | HK$4.80 | HK$3.59 | 19 |
Nov ’23 | HK$4.91 | HK$8.80 +79.3% | 21.3% | HK$12.06 | HK$4.75 | HK$3.67 | 20 |
Oct ’23 | HK$5.60 | HK$9.78 +74.7% | 17.7% | HK$12.67 | HK$6.10 | HK$3.87 | 21 |
Sep ’23 | HK$6.78 | HK$9.73 +43.5% | 18.5% | HK$12.70 | HK$5.70 | HK$4.13 | 21 |
Aug ’23 | HK$7.65 | HK$9.65 +26.1% | 18.2% | HK$14.27 | HK$5.82 | HK$4.78 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.