Stolt-Nielsen Évaluation
Le site 0OHK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0OHK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0OHK ( NOK292 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK837.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0OHK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0OHK?
Mesure clé : Comme 0OHK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0OHK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.5x |
| Les revenus | US$401.70m |
| Capitalisation boursière | US$1.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0OHK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
FGP FirstGroup | 9.4x | 9.9% | UK£892.5m |
ZIG Zigup | 6.6x | -5.7% | UK£822.8m |
0OHK Stolt-Nielsen | 3.5x | -6.1% | NOK 15.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0OHK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0OHK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0OHK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0OHK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.5x |
| Juste PE Ratio | 8.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0OHK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 292.00 | NOK 497.48 +70.4% | 6.7% | NOK 551.08 | NOK 463.31 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 313.50 | NOK 496.02 +58.2% | 6.5% | NOK 548.75 | NOK 461.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 387.83 | NOK 513.59 +32.4% | 4.2% | NOK 542.19 | NOK 483.46 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 421.44 | NOK 519.47 +23.3% | 6.1% | NOK 560.22 | NOK 480.07 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 425.50 | NOK 526.03 +23.6% | 6.3% | NOK 569.55 | NOK 488.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 492.50 | NOK 518.60 +5.3% | 5.8% | NOK 566.17 | NOK 485.44 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 484.50 | NOK 509.66 +5.2% | 5.7% | NOK 554.95 | NOK 477.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 475.00 | NOK 529.61 +11.5% | 4.7% | NOK 566.45 | NOK 505.21 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 398.11 | NOK 493.37 +23.9% | 1.9% | NOK 501.21 | NOK 478.24 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 392.96 | NOK 483.43 +23.0% | 2.3% | NOK 493.78 | NOK 466.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 399.04 | NOK 455.14 +14.1% | 6.4% | NOK 495.73 | NOK 424.39 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 309.49 | NOK 443.19 +43.2% | 2.8% | NOK 463.39 | NOK 429.66 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 315.96 | NOK 443.19 +40.3% | 2.8% | NOK 463.39 | NOK 429.66 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NOK 364.00 | NOK 443.19 +21.8% | 2.8% | NOK 463.39 | NOK 429.66 | NOK 313.50 | 6 |
| Oct ’24 | NOK 310.40 | NOK 414.02 +33.4% | 4.7% | NOK 448.14 | NOK 391.21 | NOK 387.83 | 6 |
| Sep ’24 | NOK 274.26 | NOK 412.65 +50.5% | 4.6% | NOK 447.22 | NOK 390.08 | NOK 421.44 | 6 |
| Aug ’24 | NOK 254.57 | NOK 406.93 +59.9% | 4.4% | NOK 439.46 | NOK 385.15 | NOK 425.50 | 6 |
| Jul ’24 | NOK 273.00 | NOK 419.09 +53.5% | 5.4% | NOK 450.91 | NOK 385.80 | NOK 492.50 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 281.03 | NOK 431.10 +53.4% | 5.3% | NOK 459.76 | NOK 399.54 | NOK 484.50 | 5 |
| May ’24 | NOK 304.28 | NOK 413.81 +36.0% | 3.0% | NOK 430.57 | NOK 399.96 | NOK 475.00 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 333.00 | NOK 405.89 +21.9% | 5.3% | NOK 430.22 | NOK 369.26 | NOK 398.11 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 319.26 | NOK 374.22 +17.2% | 6.2% | NOK 398.26 | NOK 338.99 | NOK 392.96 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 269.50 | NOK 333.47 +23.7% | 7.7% | NOK 365.06 | NOK 302.90 | NOK 399.04 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 267.50 | NOK 296.23 +10.7% | 9.2% | NOK 322.86 | NOK 252.50 | NOK 309.49 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 257.00 | NOK 305.76 +19.0% | 8.7% | NOK 337.07 | NOK 263.61 | NOK 315.96 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 252.50 | NOK 317.54 +25.8% | 8.6% | NOK 353.12 | NOK 276.16 | NOK 364.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.