Stolt-Nielsen Limited

LSE:0OHK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 15.7b

Stolt-Nielsen Évaluation

Le site 0OHK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0OHK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 743.37
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0OHK ( NOK300 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK743.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0OHK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0OHK?

Mesure clé : Comme 0OHK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0OHK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0OHK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0OHK?
Ratio PE3.5x
Les revenusUS$394.76m
Capitalisation boursièreUS$1.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0OHK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0OHK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
CKN Clarkson
16x2.2%UK£1.3b
ICGC Irish Continental Group
13.9xn/aUK£724.2m
FGP FirstGroup
10.3x3.7%UK£976.3m
ZIG Zigup
7.3x5.4%UK£685.6m
0OHK Stolt-Nielsen
3.5x-2.1%NOK 15.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0OHK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0OHK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0OHK 3.5xMoyenne de l'industrie 7.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0OHK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0OHK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0OHK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.5x
Juste PE Ratio8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0OHK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0OHK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 300.00
NOK 468.52
+56.2%
10.1%NOK 541.81NOK 420.97n/a6
Jan ’26NOK 289.00
NOK 512.65
+77.4%
6.0%NOK 566.34NOK 474.67n/a6
Dec ’25NOK 281.50
NOK 500.80
+77.9%
6.5%NOK 553.42NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 313.50
NOK 495.65
+58.1%
6.2%NOK 546.46NOK 463.92n/a5
Oct ’25NOK 387.83
NOK 513.59
+32.4%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25NOK 421.44
NOK 519.47
+23.3%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.50
NOK 526.03
+23.6%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 492.50
NOK 518.60
+5.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 398.11
NOK 493.37
+23.9%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 392.96
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 399.04
NOK 455.14
+14.1%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39NOK 300.005
Jan ’25NOK 309.49
NOK 443.19
+43.2%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 289.006
Dec ’24NOK 315.96
NOK 443.19
+40.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 281.506
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 313.506
Oct ’24NOK 310.40
NOK 414.02
+33.4%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21NOK 387.836
Sep ’24NOK 274.26
NOK 412.65
+50.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 421.446
Aug ’24NOK 254.57
NOK 406.93
+59.9%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.506
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 492.506
Jun ’24NOK 281.03
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 304.28
NOK 413.81
+36.0%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 398.115
Mar ’24NOK 319.26
NOK 374.22
+17.2%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 392.965
Feb ’24NOK 269.50
NOK 333.47
+23.7%
7.7%NOK 365.06NOK 302.90NOK 399.044
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 479.71
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/01 13:40
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/11/30
Revenus annuels2024/11/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Stolt-Nielsen Limited est couverte par 15 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.