A.P. Møller - Mærsk A/S

LSE:0O77 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 176.9b

A.P. Møller - Mærsk Évaluation

Le site 0O77 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0O77 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0O77 ( DKK11355 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK8500.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0O77 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0O77?

Mesure clé : Comme 0O77 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0O77. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0O77 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0O77?
Ratio PE7.1x
Les revenusUS$3.59b
Capitalisation boursièreUS$25.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0O77 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0O77 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£748.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
5.3x3.5%UK£12.5b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
0O77 A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%DKK 176.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0O77 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0O77 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0O77 7.1xMoyenne de l'industrie 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0O77 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0O77 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0O77 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio3.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0O77 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0O77 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 11,355.00
DKK 12,320.73
+8.5%
19.0%DKK 15,928.19DKK 8,991.72n/a18
Nov ’25DKK 11,216.88
DKK 12,013.55
+7.1%
18.6%DKK 15,529.76DKK 8,766.80n/a18
Oct ’25DKK 10,706.17
DKK 12,087.21
+12.9%
20.1%DKK 15,401.31DKK 8,537.88n/a17
Sep ’25DKK 10,143.75
DKK 12,445.01
+22.7%
17.3%DKK 15,423.82DKK 9,189.46n/a17
Aug ’25DKK 11,246.00
DKK 12,841.02
+14.2%
20.3%DKK 17,085.72DKK 9,079.82n/a18
Jul ’25DKK 12,704.78
DKK 12,184.80
-4.1%
22.3%DKK 17,159.32DKK 8,177.61n/a18
Jun ’25DKK 12,545.00
DKK 11,613.09
-7.4%
21.5%DKK 16,698.34DKK 8,093.66n/a18
May ’25DKK 10,094.81
DKK 11,270.01
+11.6%
22.2%DKK 17,731.28DKK 8,252.24n/a17
Apr ’25DKK 8,994.00
DKK 12,025.79
+33.7%
24.6%DKK 17,503.87DKK 8,179.35n/a18
Mar ’25DKK 9,582.83
DKK 12,279.84
+28.1%
24.2%DKK 17,465.81DKK 8,161.56n/a18
Feb ’25DKK 12,470.83
DKK 13,105.63
+5.1%
23.8%DKK 17,364.77DKK 8,190.17n/a17
Jan ’25DKK 12,211.22
DKK 12,101.43
-0.9%
30.3%DKK 19,925.89DKK 8,111.83n/a17
Dec ’24DKK 10,925.00
DKK 12,264.07
+12.3%
29.6%DKK 20,094.42DKK 8,341.26n/a17
Nov ’24DKK 11,897.62
DKK 13,339.69
+12.1%
26.4%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,216.8817
Oct ’24DKK 12,824.37
DKK 13,864.87
+8.1%
26.0%DKK 20,864.21DKK 9,423.06DKK 10,706.1716
Sep ’24DKK 12,710.17
DKK 14,181.98
+11.6%
25.6%DKK 20,455.16DKK 9,655.31DKK 10,143.7516
Aug ’24DKK 13,656.18
DKK 14,348.07
+5.1%
24.9%DKK 20,506.73DKK 9,477.09DKK 11,246.0016
Jul ’24DKK 12,040.59
DKK 14,277.38
+18.6%
28.9%DKK 23,644.32DKK 9,043.65DKK 12,704.7816
Jun ’24DKK 12,005.34
DKK 14,611.46
+21.7%
29.9%DKK 24,341.88DKK 9,205.18DKK 12,545.0015
May ’24DKK 12,216.45
DKK 14,710.95
+20.4%
29.4%DKK 21,035.45DKK 8,583.06DKK 10,094.8116
Apr ’24DKK 12,445.00
DKK 15,795.61
+26.9%
33.4%DKK 23,855.31DKK 8,715.33DKK 8,994.0015
Mar ’24DKK 16,906.77
DKK 17,272.11
+2.2%
33.4%DKK 28,856.86DKK 10,475.82DKK 9,582.8315
Feb ’24DKK 15,275.00
DKK 18,489.17
+21.0%
33.9%DKK 27,825.95DKK 10,101.57DKK 12,470.8315
Jan ’24DKK 16,025.00
DKK 18,973.72
+18.4%
33.5%DKK 27,696.76DKK 10,456.69DKK 12,211.2216
Dec ’23DKK 15,300.00
DKK 18,628.71
+21.8%
33.0%DKK 27,911.44DKK 10,120.80DKK 10,925.0016
Nov ’23DKK 16,140.35
DKK 20,565.53
+27.4%
27.9%DKK 28,114.40DKK 10,790.80DKK 11,897.6216

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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