Kuehne + Nagel International AG

SWX:KNIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 21.8b

Kuehne + Nagel International Évaluation

Le site KNIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KNIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 341.24
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KNIN ( CHF183.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF341.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KNIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNIN?

Mesure clé : Comme KNIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KNIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KNIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KNIN?
Ratio PE18.2x
Les revenusCHF 1.20b
Capitalisation boursièreCHF 21.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KNIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KNIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.4x
HLAG Hapag-Lloyd
10.3x-19.88%€26.1b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
4x-92.96%DKK 183.4b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
3.5x-38.59%HK$263.7b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
3.6x-44.36%NT$534.8b
KNIN Kuehne + Nagel International
18.2x5.62%CHF 21.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KNIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KNIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KNIN 18.2xMoyenne de l'industrie 6.5xNo. of Companies13PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KNIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 6.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KNIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KNIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KNIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KNIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 183.95
CHF 203.33
+10.54%
16.44%CHF 290.00CHF 136.00n/a18
May ’26CHF 188.85
CHF 203.56
+7.79%
16.37%CHF 290.00CHF 136.00n/a18
Apr ’26CHF 203.10
CHF 215.56
+6.13%
10.79%CHF 260.00CHF 178.00n/a18
Mar ’26CHF 207.60
CHF 221.53
+6.71%
12.08%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Feb ’26CHF 207.60
CHF 222.06
+6.96%
12.35%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Jan ’26CHF 207.80
CHF 224.71
+8.14%
13.16%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Dec ’25CHF 210.60
CHF 232.18
+10.25%
12.32%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Nov ’25CHF 217.50
CHF 236.24
+8.61%
13.92%CHF 315.00CHF 180.00n/a17
Oct ’25CHF 227.40
CHF 248.06
+9.09%
14.81%CHF 315.00CHF 180.00n/a16
Sep ’25CHF 263.10
CHF 254.00
-3.46%
15.26%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Aug ’25CHF 272.50
CHF 253.33
-7.03%
15.62%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Jul ’25CHF 261.50
CHF 243.38
-6.93%
15.99%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
Jun ’25CHF 255.50
CHF 244.25
-4.40%
16.21%CHF 308.00CHF 180.00CHF 185.0515
May ’25CHF 243.70
CHF 243.91
+0.088%
16.84%CHF 308.00CHF 170.00CHF 188.8515
Apr ’25CHF 251.00
CHF 244.92
-2.42%
17.89%CHF 335.00CHF 170.00CHF 203.1016
Mar ’25CHF 257.30
CHF 251.88
-2.11%
16.83%CHF 335.00CHF 200.00CHF 207.6016
Feb ’25CHF 290.40
CHF 254.47
-12.37%
15.10%CHF 335.00CHF 200.00CHF 207.6015
Jan ’25CHF 289.80
CHF 252.20
-12.97%
11.72%CHF 300.00CHF 200.00CHF 207.8015
Dec ’24CHF 255.90
CHF 247.00
-3.48%
13.97%CHF 315.00CHF 200.00CHF 210.6014
Nov ’24CHF 241.80
CHF 246.86
+2.09%
14.05%CHF 315.00CHF 200.00CHF 217.5014
Oct ’24CHF 261.00
CHF 247.36
-5.23%
13.65%CHF 315.00CHF 193.00CHF 227.4014
Sep ’24CHF 260.70
CHF 250.79
-3.80%
13.72%CHF 315.00CHF 193.00CHF 263.1014
Aug ’24CHF 272.40
CHF 249.36
-8.46%
13.59%CHF 315.00CHF 193.00CHF 272.5014
Jul ’24CHF 264.70
CHF 243.36
-8.06%
15.59%CHF 315.00CHF 187.00CHF 261.5014
Jun ’24CHF 258.80
CHF 245.54
-5.12%
17.76%CHF 325.00CHF 187.00CHF 255.5013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 203.33
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/02 06:49
Cours de l'action en fin de journée2025/06/02 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Kuehne + Nagel International AG est couverte par 44 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Heinz SteffenAlphaValue
Michael FoethBank Vontobel AG
David FintzenBarclays