A.P. Møller - Mærsk A/S

CPSE:MAERSK B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 176.5b

A.P. Møller - Mærsk Évaluation

Le site MAERSK B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAERSK B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAERSK B ( DKK11460 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK8886.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAERSK B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAERSK B?

Mesure clé : Comme MAERSK B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAERSK B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAERSK B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAERSK B?
Ratio PE7x
Les revenusUS$3.59b
Capitalisation boursièreUS$24.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAERSK B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAERSK B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
DNORD Dampskibsselskabet Norden
4.7xn/aDKK 5.9b
DFDS DFDS
7x32.5%DKK 6.8b
DSV DSV
32.7x15.9%DKK 353.5b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€27.0b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7x-80.4%DKK 176.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAERSK B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAERSK B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAERSK B 7.0xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAERSK B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAERSK B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAERSK B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7x
Juste PE Ratio4.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAERSK B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAERSK B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 11,460.00
DKK 12,080.26
+5.4%
17.4%DKK 15,650.03DKK 8,535.14n/a18
Dec ’25DKK 11,975.00
DKK 12,499.45
+4.4%
19.0%DKK 16,159.24DKK 9,122.15n/a18
Nov ’25DKK 11,235.00
DKK 12,013.55
+6.9%
18.6%DKK 15,529.76DKK 8,766.80n/a18
Oct ’25DKK 10,710.00
DKK 12,087.21
+12.9%
20.1%DKK 15,401.31DKK 8,537.88n/a17
Sep ’25DKK 10,065.00
DKK 12,445.01
+23.6%
17.3%DKK 15,423.82DKK 9,189.46n/a17
Aug ’25DKK 11,200.00
DKK 12,841.02
+14.7%
20.3%DKK 17,085.72DKK 9,079.82n/a18
Jul ’25DKK 12,860.00
DKK 12,184.80
-5.3%
22.3%DKK 17,159.32DKK 8,177.61n/a18
Jun ’25DKK 12,465.00
DKK 11,613.09
-6.8%
21.5%DKK 16,698.34DKK 8,093.66n/a18
May ’25DKK 10,105.00
DKK 11,270.01
+11.5%
22.2%DKK 17,731.28DKK 8,252.24n/a17
Apr ’25DKK 8,994.00
DKK 12,025.79
+33.7%
24.6%DKK 17,503.87DKK 8,179.35n/a18
Mar ’25DKK 9,622.00
DKK 12,279.84
+27.6%
24.2%DKK 17,465.81DKK 8,161.56n/a18
Feb ’25DKK 12,455.00
DKK 13,105.63
+5.2%
23.8%DKK 17,364.77DKK 8,190.17n/a17
Jan ’25DKK 12,140.00
DKK 12,101.43
-0.3%
30.3%DKK 19,925.89DKK 8,111.83n/a17
Dec ’24DKK 10,925.00
DKK 12,264.07
+12.3%
29.6%DKK 20,094.42DKK 8,341.26DKK 11,975.0017
Nov ’24DKK 11,900.00
DKK 13,339.69
+12.1%
26.4%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,235.0017
Oct ’24DKK 12,735.00
DKK 13,864.87
+8.9%
26.0%DKK 20,864.21DKK 9,423.06DKK 10,710.0016
Sep ’24DKK 12,715.00
DKK 14,181.98
+11.5%
25.6%DKK 20,455.16DKK 9,655.31DKK 10,065.0016
Aug ’24DKK 13,760.00
DKK 14,348.07
+4.3%
24.9%DKK 20,506.73DKK 9,477.09DKK 11,200.0016
Jul ’24DKK 11,975.00
DKK 14,277.38
+19.2%
28.9%DKK 23,644.32DKK 9,043.65DKK 12,860.0016
Jun ’24DKK 11,935.00
DKK 14,611.46
+22.4%
29.9%DKK 24,341.88DKK 9,205.18DKK 12,465.0015
May ’24DKK 12,425.00
DKK 14,710.95
+18.4%
29.4%DKK 21,035.45DKK 8,583.06DKK 10,105.0016
Apr ’24DKK 12,445.00
DKK 15,795.61
+26.9%
33.4%DKK 23,855.31DKK 8,715.33DKK 8,994.0015
Mar ’24DKK 16,940.00
DKK 17,272.11
+2.0%
33.4%DKK 28,856.86DKK 10,475.82DKK 9,622.0015
Feb ’24DKK 15,275.00
DKK 18,489.17
+21.0%
33.9%DKK 27,825.95DKK 10,101.57DKK 12,455.0015
Jan ’24DKK 15,620.00
DKK 18,973.72
+21.5%
33.5%DKK 27,696.76DKK 10,456.69DKK 12,140.0016
Dec ’23DKK 15,300.00
DKK 18,628.71
+21.8%
33.0%DKK 27,911.44DKK 10,120.80DKK 10,925.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 06:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

A.P. Møller - Mærsk A/S est couverte par 47 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lars HeindorffABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue