DFDS A/S

CPSE:DFDS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 6.8b

DFDS Évaluation

Le site DFDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DFDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DFDS ( DKK126.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK836.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DFDS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFDS?

Mesure clé : Comme DFDS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DFDS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DFDS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DFDS?
Ratio PE7x
Les revenusDKK 980.00m
Capitalisation boursièreDKK 6.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DFDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DFDS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10x
DNORD Dampskibsselskabet Norden
4.7xn/aDKK 5.9b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7x-80.4%DKK 176.5b
SVITZR Svitzer Group
10.5x5.2%DKK 6.9b
NTG NTG Nordic Transport Group
17.5x17.0%DKK 5.5b
DFDS DFDS
7x32.5%DKK 6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DFDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DFDS 7.0xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DFDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DFDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DFDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7x
Juste PE Ratio26.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DFDS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DFDS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 126.20
DKK 347.50
+175.4%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25DKK 141.00
DKK 347.50
+146.5%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25DKK 140.60
DKK 347.50
+147.2%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 169.10
DKK 347.50
+105.5%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25DKK 184.20
DKK 342.50
+85.9%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25DKK 187.00
DKK 324.00
+73.3%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25DKK 204.60
DKK 348.00
+70.1%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25DKK 213.40
DKK 348.00
+63.1%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25DKK 212.80
DKK 349.25
+64.1%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.3%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25DKK 207.20
DKK 349.25
+68.6%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25DKK 234.40
DKK 374.00
+59.6%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25DKK 223.00
DKK 364.50
+63.5%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24DKK 212.60
DKK 359.50
+69.1%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00DKK 141.004
Nov ’24DKK 203.80
DKK 385.00
+88.9%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00DKK 140.604
Oct ’24DKK 233.20
DKK 396.25
+69.9%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 169.104
Sep ’24DKK 228.00
DKK 396.25
+73.8%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 184.204
Aug ’24DKK 243.80
DKK 385.00
+57.9%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 187.004
Jul ’24DKK 248.40
DKK 385.00
+55.0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 204.604
Jun ’24DKK 259.00
DKK 393.33
+51.9%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.403
May ’24DKK 273.00
DKK 393.33
+44.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 212.803
Apr ’24DKK 277.80
DKK 393.33
+41.6%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 200.403
Mar ’24DKK 286.80
DKK 393.33
+37.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 207.203
Feb ’24DKK 262.60
DKK 391.67
+49.1%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00DKK 234.403
Jan ’24DKK 256.40
DKK 396.67
+54.7%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00DKK 223.003
Dec ’23DKK 255.40
DKK 396.67
+55.3%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00DKK 212.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 07:27
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

DFDS A/S est couverte par 8 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank