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DFDS Évaluation
Le site DFDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DFDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DFDS ( DKK173.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK890.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DFDS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFDS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DFDS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | DKK 9.55b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DFDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.9x | ||
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 5.1x | n/a | DKK 8.4b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 24.1x | -28.7% | DKK 167.3b |
SVITZR Svitzer Group | 13.4x | 5.8% | DKK 8.8b |
NTG NTG Nordic Transport Group | 17x | 6.2% | DKK 6.3b |
DFDS DFDS | 8.9x | 27.0% | DKK 9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DFDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DFDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DFDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.9x |
Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DFDS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | DKK 174.80 | DKK 347.50 +98.8% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | DKK 184.20 | DKK 342.50 +85.9% | 6.6% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | DKK 187.00 | DKK 324.00 +73.3% | 17.9% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | DKK 204.60 | DKK 348.00 +70.1% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | DKK 213.40 | DKK 348.00 +63.1% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
May ’25 | DKK 212.80 | DKK 349.25 +64.1% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | DKK 200.40 | DKK 349.25 +74.3% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | DKK 207.20 | DKK 349.25 +68.6% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | DKK 234.40 | DKK 374.00 +59.6% | 14.7% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | DKK 223.00 | DKK 364.50 +63.5% | 14.6% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | DKK 212.60 | DKK 359.50 +69.1% | 16.4% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | DKK 203.80 | DKK 385.00 +88.9% | 14.3% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | DKK 233.20 | DKK 396.25 +69.9% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | DKK 228.00 | DKK 396.25 +73.8% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 184.20 | 4 |
Aug ’24 | DKK 243.80 | DKK 385.00 +57.9% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 187.00 | 4 |
Jul ’24 | DKK 248.40 | DKK 385.00 +55.0% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 204.60 | 4 |
Jun ’24 | DKK 259.00 | DKK 393.33 +51.9% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.40 | 3 |
May ’24 | DKK 273.00 | DKK 393.33 +44.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 212.80 | 3 |
Apr ’24 | DKK 277.80 | DKK 393.33 +41.6% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 200.40 | 3 |
Mar ’24 | DKK 286.80 | DKK 393.33 +37.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 207.20 | 3 |
Feb ’24 | DKK 262.60 | DKK 391.67 +49.1% | 8.9% | DKK 435.00 | DKK 350.00 | DKK 234.40 | 3 |
Jan ’24 | DKK 256.40 | DKK 396.67 +54.7% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 223.00 | 3 |
Dec ’23 | DKK 255.40 | DKK 396.67 +55.3% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 212.60 | 3 |
Nov ’23 | DKK 228.80 | DKK 408.33 +78.5% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 203.80 | 3 |
Oct ’23 | DKK 197.90 | DKK 408.33 +106.3% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 233.20 | 3 |
Sep ’23 | DKK 248.40 | DKK 408.33 +64.4% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 228.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.