Hapag-Lloyd Évaluation
Le site HLAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLAG ( €166.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €28.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLAG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLAG?
Mesure clé : Comme HLAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HLAG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20x |
| Les revenus | €1.46b |
| Capitalisation boursière | €29.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | -2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
DHL Deutsche Post | 12.8x | 9.0% | €41.2b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
KNIN Kuehne + Nagel International | 21.7x | 4.5% | CHF 24.9b |
HLAG Hapag-Lloyd | 20x | -8.9% | €29.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HLAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €166.30 | €126.25 -24.1% | 24.0% | €180.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €166.30 | €123.92 -25.5% | 23.4% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €160.00 | €119.83 -25.1% | 24.3% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €146.40 | €121.17 -17.2% | 23.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €160.80 | €123.36 -23.3% | 23.6% | €180.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €172.10 | €123.18 -28.4% | 24.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €174.10 | €121.82 -30.0% | 23.3% | €170.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €172.50 | €103.36 -40.1% | 21.5% | €150.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €139.70 | €101.08 -27.6% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €135.00 | €103.42 -23.4% | 23.3% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €138.50 | €103.00 -25.6% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €135.00 | €98.92 -26.7% | 22.7% | €130.00 | €64.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €114.40 | €109.91 -3.9% | 21.1% | €145.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €132.30 | €136.36 +3.1% | 35.1% | €240.00 | €79.00 | €166.30 | 11 |
| Oct ’24 | €172.20 | €147.27 -14.5% | 28.4% | €240.00 | €79.00 | €160.00 | 11 |
| Sep ’24 | €186.40 | €152.56 -18.2% | 29.7% | €240.00 | €87.00 | €146.40 | 9 |
| Aug ’24 | €207.40 | €150.56 -27.4% | 30.8% | €240.00 | €88.00 | €160.80 | 9 |
| Jul ’24 | €185.90 | €160.50 -13.7% | 28.4% | €240.00 | €88.00 | €172.10 | 10 |
| Jun ’24 | €181.50 | €156.22 -13.9% | 29.4% | €240.00 | €89.00 | €174.10 | 9 |
| May ’24 | €281.20 | €171.78 -38.9% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €172.50 | 9 |
| Apr ’24 | €302.00 | €171.78 -43.1% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €139.70 | 9 |
| Mar ’24 | €282.20 | €168.00 -40.5% | 19.4% | €240.00 | €130.00 | €135.00 | 9 |
| Feb ’24 | €205.80 | €180.78 -12.2% | 26.1% | €280.00 | €130.00 | €138.50 | 9 |
| Jan ’24 | €177.60 | €181.22 +2.0% | 25.8% | €280.00 | €130.00 | €135.00 | 9 |
| Dec ’23 | €198.40 | €188.78 -4.8% | 27.7% | €280.00 | €130.00 | €114.40 | 9 |
| Nov ’23 | €191.20 | €203.11 +6.2% | 31.5% | €320.00 | €130.00 | €132.30 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.