Deutsche Lufthansa Évaluation
Le site LHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LHA ( €6.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LHA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LHA?
Mesure clé : Comme LHA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LHA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.5x |
| Les revenus | €1.12b |
| Capitalisation boursière | €7.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.9x | ||
FRA Fraport | 10x | 3.7% | €4.6b |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
601021 Spring Airlines | 26.4x | 26.9% | CN¥57.7b |
9202 ANA Holdings | 9.2x | 1.6% | JP¥1.3t |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LHA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.5x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LHA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.11 | €7.19 +17.8% | 24.2% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.17 | €7.15 +15.8% | 24.6% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.42 | €6.81 +6.1% | 28.2% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.89 | €6.83 +16.0% | 28.5% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.65 | €6.99 +23.6% | 27.8% | €12.00 | €4.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €5.76 | €8.05 +39.8% | 24.1% | €12.30 | €5.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.42 | €8.49 +32.2% | 22.7% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €6.71 | €8.45 +25.8% | 23.2% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €7.28 | €9.07 +24.6% | 22.5% | €13.60 | €6.60 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.19 | €9.66 +34.3% | 22.5% | €15.00 | €6.60 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.71 | €10.10 +31.0% | 24.8% | €15.00 | €6.60 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €8.05 | €10.36 +28.7% | 25.3% | €15.00 | €6.70 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €8.22 | €10.69 +30.0% | 22.4% | €15.00 | €6.70 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €6.57 | €11.14 +69.6% | 20.7% | €15.00 | €7.00 | €6.17 | 17 |
| Oct ’24 | €7.51 | €11.83 +57.6% | 18.6% | €15.00 | €8.00 | €6.42 | 17 |
| Sep ’24 | €8.23 | €12.21 +48.4% | 18.8% | €15.50 | €8.00 | €5.89 | 16 |
| Aug ’24 | €9.08 | €12.29 +35.4% | 18.4% | €16.00 | €8.00 | €5.65 | 16 |
| Jul ’24 | €9.38 | €12.44 +32.7% | 18.6% | €17.00 | €8.00 | €5.76 | 16 |
| Jun ’24 | €9.16 | €12.67 +38.4% | 17.6% | €17.00 | €8.00 | €6.42 | 15 |
| May ’24 | €9.73 | €11.91 +22.4% | 23.7% | €16.50 | €6.09 | €6.71 | 16 |
| Apr ’24 | €10.26 | €11.48 +11.9% | 25.5% | €16.50 | €6.09 | €7.28 | 16 |
| Mar ’24 | €9.91 | €9.35 -5.6% | 22.9% | €14.80 | €6.00 | €7.19 | 16 |
| Feb ’24 | €9.68 | €8.61 -11.0% | 18.6% | €10.70 | €6.00 | €7.71 | 15 |
| Jan ’24 | €7.77 | €7.98 +2.8% | 16.0% | €9.80 | €5.25 | €8.05 | 13 |
| Dec ’23 | €7.58 | €7.41 -2.2% | 18.2% | €9.80 | €5.25 | €8.22 | 13 |
| Nov ’23 | €6.95 | €6.88 -1.0% | 21.7% | €9.50 | €4.75 | €6.57 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.