NTG Nordic Transport Group A/S

BATS-CHIXE:NTGC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 5.1b

NTG Nordic Transport Group Évaluation

Le site NTGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 680.76
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NTGC ( DKK236 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK680.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTGC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTGC?

Mesure clé : Comme NTGC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTGC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTGC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTGC?
Ratio PE16.4x
Les revenusDKK 314.00m
Capitalisation boursièreDKK 5.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTGC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£703.5m
FGP FirstGroup
10.1x3.7%UK£961.4m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£463.3m
ICGC Irish Continental Group
13.7xn/aUK£750.5m
NTGC NTG Nordic Transport Group
16.4x16.6%DKK 5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies6PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTGC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NTGC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTGC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
DKK 385.24
0%
6.3%DKK 415.00DKK 350.97n/a4
Feb ’26DKK 236.00
DKK 387.74
+64.3%
6.1%DKK 415.00DKK 350.97n/a4
Jan ’26n/a
DKK 396.50
0%
3.1%DKK 415.00DKK 385.00n/a4
Dec ’25n/a
DKK 396.50
0%
3.1%DKK 415.00DKK 385.00n/a4
Nov ’25n/a
DKK 386.50
0%
4.6%DKK 415.00DKK 366.00n/a4
Oct ’25n/a
DKK 377.75
0%
1.9%DKK 385.00DKK 366.00n/a4
Sep ’25n/a
DKK 376.25
0%
2.6%DKK 385.00DKK 360.00n/a4
Aug ’25n/a
DKK 360.40
0%
5.0%DKK 380.00DKK 333.00n/a5
Jul ’25n/a
DKK 360.40
0%
5.0%DKK 380.00DKK 333.00n/a5
Jun ’25n/a
DKK 362.00
0%
5.0%DKK 380.00DKK 333.00n/a5
May ’25n/a
DKK 356.40
0%
6.9%DKK 380.00DKK 310.00n/a5
Apr ’25n/a
DKK 362.40
0%
8.3%DKK 400.00DKK 310.00n/a5
Mar ’25DKK 284.25
DKK 367.80
+29.4%
7.6%DKK 400.00DKK 320.00n/a5
Feb ’25n/a
DKK 370.80
0%
7.5%DKK 400.00DKK 320.00DKK 236.005
Jan ’25n/a
DKK 377.80
0%
16.9%DKK 474.00DKK 275.00n/a5
Dec ’24n/a
DKK 377.80
0%
16.9%DKK 474.00DKK 275.00n/a5
Nov ’24n/a
DKK 381.80
0%
17.5%DKK 479.00DKK 275.00n/a5
Oct ’24n/a
DKK 441.00
0%
8.1%DKK 479.00DKK 390.00n/a4
Sep ’24n/a
DKK 446.33
0%
9.0%DKK 479.00DKK 390.00n/a3
Aug ’24n/a
DKK 468.67
0%
6.0%DKK 496.00DKK 430.00n/a3
Jul ’24DKK 414.00
DKK 460.00
+11.1%
4.7%DKK 480.00DKK 430.00n/a3
Jun ’24n/a
DKK 460.00
0%
4.7%DKK 480.00DKK 430.00n/a3
May ’24DKK 360.00
DKK 435.00
+20.8%
8.0%DKK 470.00DKK 400.00n/a2
Apr ’24n/a
DKK 435.00
0%
8.0%DKK 470.00DKK 400.00n/a2
Mar ’24DKK 314.50
DKK 380.00
+20.8%
15.8%DKK 440.00DKK 320.00DKK 284.252
Feb ’24n/a
DKK 340.00
0%
23.5%DKK 420.00DKK 260.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
DKK 377.25
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/19 22:56
Cours de l'action en fin de journée2025/01/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NTG Nordic Transport Group A/S est couverte par 5 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Karl VikströmBerenberg
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank