Kuehne + Nagel International AG

BATS-CHIXE:KNINz Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 23.9b

Kuehne + Nagel International Évaluation

Le site KNINz est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KNINz si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KNINz ( CHF201.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF429.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KNINz se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNINz?

Mesure clé : Comme KNINz est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KNINz. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KNINz par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KNINz?
Ratio PE20.9x
Les revenusCHF 1.15b
Capitalisation boursièreCHF 23.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KNINz se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KNINz par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.7x
CKN Clarkson
16.6x2.3%UK£1.4b
ICGC Irish Continental Group
13.9xn/aUK£730.7m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.4x5.9%UK£15.4b
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
KNINZ Kuehne + Nagel International
21.3x-4.6%CHF 34.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KNINz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KNINz se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KNINz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KNINz par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KNINz PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KNINz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KNINz et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 201.80
CHF 249.47
+23.6%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jan ’26CHF 207.90
CHF 249.47
+20.0%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Dec ’25CHF 210.70
CHF 249.47
+18.4%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Nov ’25CHF 218.00
CHF 249.47
+14.4%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Oct ’25CHF 225.85
CHF 249.47
+10.5%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Sep ’25CHF 263.10
CHF 249.47
-5.2%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Aug ’25CHF 273.00
CHF 249.47
-8.6%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jul ’25CHF 263.10
CHF 249.47
-5.2%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jun ’25CHF 256.00
CHF 249.47
-2.6%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
May ’25CHF 243.90
CHF 249.47
+2.3%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Apr ’25CHF 251.30
CHF 249.47
-0.7%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Mar ’25CHF 259.80
CHF 249.47
-4.0%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Feb ’25CHF 289.50
CHF 249.47
-13.8%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jan ’25CHF 289.00
CHF 252.20
-12.7%
11.7%CHF 300.00CHF 200.00CHF 207.9015
Dec ’24CHF 255.90
CHF 247.00
-3.5%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 210.7014
Nov ’24CHF 241.90
CHF 246.86
+2.0%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 218.0014
Oct ’24CHF 260.60
CHF 247.36
-5.1%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 225.8514
Sep ’24CHF 260.80
CHF 250.79
-3.8%
13.7%CHF 315.00CHF 193.00CHF 263.1014
Aug ’24CHF 272.20
CHF 249.36
-8.4%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 273.0014
Jul ’24CHF 264.10
CHF 243.36
-7.9%
15.6%CHF 315.00CHF 187.00CHF 263.1014
Jun ’24CHF 258.90
CHF 245.54
-5.2%
17.8%CHF 325.00CHF 187.00CHF 256.0013
May ’24CHF 263.50
CHF 243.08
-7.8%
18.9%CHF 325.00CHF 185.00CHF 243.9013
Apr ’24CHF 272.50
CHF 234.23
-14.0%
17.9%CHF 310.00CHF 180.00CHF 251.3013
Mar ’24CHF 252.90
CHF 224.15
-11.4%
15.3%CHF 280.00CHF 175.00CHF 259.8013
Feb ’24CHF 222.40
CHF 231.08
+3.9%
19.0%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.5013
Jan ’24CHF 216.10
CHF 244.50
+13.1%
20.9%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.0014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/19 11:25
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kuehne + Nagel International AG est couverte par 40 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael FoethBank Vontobel AG